近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.16 | -6.38 | -0.88 | -2.04 | -1.76 | 12.25 | -- |
| 基准收益率②% | 1.55 | -2.92 | 0.82 | -0.68 | 0.87 | 4.90 | -- |
| ① — ② | 0.61 | -3.46 | -1.70 | -1.36 | -2.63 | 7.35 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许文波 | 2020/06/18 | 2022/07/13 | 2年25天 | 4.97 |
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2299 | 422 | 576 | ||
| 户均持有份额(万) | 1.71 | 14.26 | 86.53 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 23.37 | 16.51 | 80.32 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 76.63 | 83.49 | 19.68 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 83.73 | 8.92 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.22 | 2.47 | -- | -- |
| 合计 | 106.95 | 11.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 2.00 | 23.22 | 2.47% | 新晋 | -0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 20.45 | 2.18% | 新晋 | -4.48 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.70 | 16.83 | 1.79% | 0.90 | -0.92 |
| 600409 | 三友化工 | 2.00 | 16.38 | 1.75% | 新晋 | -9.46 |
| 000683 | 远兴能源 | 1.50 | 15.77 | 1.68% | 新晋 | -12.22 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.00 | 14.31 | 1.52% | 新晋 | -7.78 |
| 合计 | -- | 9.21 | 106.96 | 11.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.29 | 21.66 | -- |
| 可转换债券 | 20.98 | 2.24 | 2.22 |
| 合计 | 224.27 | 23.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019664 | 21国债16 | 2.00 | 203.29 | 21.66 |
| 110075 | 南航转债 | 0.15 | 20.98 | 2.24 |
| 基金名称 | 东方欣利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009471)东方欣利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券(国债、中央银行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-40%，债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%，同业存单和银行存款合计占比不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，为证券投资基金中的风险适中品种。长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.33 |
| 本期利润(万元) | 11.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 216.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0547 |
