基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 2.06 -6.47 -0.98 -2.14 -2.15 12.01 --
基准收益率②% 1.55 -2.92 0.82 -0.68 0.87 4.90 --
① — ② 0.51 -3.55 -1.80 -1.46 -3.02 7.11 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文波 2020/06/18 2022/07/13 2年25天 4.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 83.73 8.92 -- --
交通运输、仓储和邮政业 23.22 2.47 -- --
合计 106.95 11.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 2.00 23.22 2.47% 新晋 11.34
600519 贵州茅台 0.01 20.45 2.18% 新晋 -0.05
002372 伟星新材 0.70 16.83 1.79% 0.90 -1.86
600409 三友化工 2.00 16.38 1.75% 新晋 2.95
000683 远兴能源 1.50 15.77 1.68% 新晋 -4.98
000420 吉林化纤 3.00 14.31 1.52% 新晋 21.67
合计 -- 9.21 106.96 11.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.29 21.66 --
可转换债券 20.98 2.24 2.22
合计 224.27 23.90 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019664 21国债16 2.00 203.29 21.66
110075 南航转债 0.15 20.98 2.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37.54
本期利润(万元) 20.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 721.62
期末基金份额净值(元) 1.0462