近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.88 | -1.32 | -0.11 | -1.17 | -2.24 | -1.73 | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -0.54 | -0.99 | -0.12 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | -4.34 | -0.78 | 0.88 | -1.05 | -1.60 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
许文波 | 2022/07/12 | 1年10月1天 | -5.88 | 许文波,男,中国籍,22年证券从业经历,吉林大学工商管理硕士。曾任东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人;东北证券股份有限公司研究所策略研究员;新华证券有限责任公司证券投资分析师。2015年7月加入德邦基金,担任公司投资研究部总经理,兼任研究部总监。2015年8月12日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2018年3月22日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2016年9月19日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年3月22日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月22日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年6月28日任德邦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月22日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年3月22日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2017年9月19日任德邦锐祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2018年8月13日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月2日任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年5月11日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月10日至2020年7月24日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日至2022年7月13日任东方欣利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年2月23日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2021年12月31日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任东方基金管理股份有限公司副总经理。2022年7月12日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基基金经理。2022年7月12日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月8日任东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年12月14日至2023年12月22日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
盛泽 | 2022/07/20 | 1年9月24天 | -5.89 | 盛泽,中国国籍,已取得基金从业资格。量化投资部总经理助理,华威大学经济与国际金融经济学硕士,多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司。2018年8月13日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2018年10月26日任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月31日任东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1029 | 1134 | 1616 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.96 | 6.97 | 7.13 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.49 | 0.38 | 0.52 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.51 | 99.62 | 99.48 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 476.43 | 4.97 | -- | -1.57 |
制造业 | 1,484.60 | 15.48 | -- | -30.71 |
建筑业 | 64.21 | 0.67 | -- | -0.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 151.25 | 1.58 | -- | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.65 | 3.77 | -- | -1.08 |
金融业 | 89.42 | 0.93 | -- | -3.87 |
合计 | 2,627.56 | 27.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 0.64 | 100.20 | 1.05% | 新晋 | 1.03 |
000651 | 格力电器 | 2.50 | 98.28 | 1.03% | 新晋 | 13.10 |
601088 | 中国神华 | 2.35 | 91.86 | 0.96% | 新晋 | 3.04 |
600028 | 中国石化 | 14.09 | 90.04 | 0.94% | 0.01 | 0.25 |
601225 | 陕西煤业 | 3.29 | 82.55 | 0.86% | 新晋 | -3.85 |
301149 | 隆华新材 | 7.06 | 81.54 | 0.85% | 新晋 | -0.01 |
601919 | 中远海控 | 7.64 | 79.07 | 0.82% | 新晋 | 25.49 |
002978 | 安宁股份 | 2.39 | 77.36 | 0.81% | 新晋 | -2.60 |
601126 | 四方股份 | 4.85 | 77.12 | 0.80% | 新晋 | 9.63 |
600210 | 紫江企业 | 14.81 | 77.01 | 0.80% | 新晋 | 8.96 |
合计 | -- | 59.62 | 855.03 | 8.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 734.01 | 7.66 | 0.89 |
可转换债券 | 1,164.41 | 12.14 | 1.88 |
合计 | 1,898.42 | 19.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 7.20 | 734.01 | 7.66 |
123182 | 广联转债 | 0.68 | 80.24 | 0.84 |
113524 | 奇精转债 | 0.70 | 79.30 | 0.83 |
113598 | 法兰转债 | 0.62 | 79.27 | 0.83 |
123061 | 航新转债 | 0.66 | 78.94 | 0.82 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -274.48 |
本期利润(万元) | -174.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0299 |
期末基金资产净值(万元) | 5,233.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.933 |