基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 39.05 2.97 2.00 8.15 0.49 -11.27 --
基准收益率②% 14.08 2.17 4.48 3.61 4.92 -5.01 --
① — ② 24.97 0.80 -2.48 4.54 -4.43 -6.26 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/12/07 2年11月28天 20.48 陈皓，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学机械工程专业硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究员、新时代证券股份有限公司分析师。2019年10月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任权益研究部研究员。曾任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理助理、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年7月23日至2024年12月30日，担任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日起，担任东方专精特新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月20日起，担任东方创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方专精特新混合A东方专精特新混合C基金总份额

东方专精特新混合A东方专精特新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)204236135142
户均持有份额(万)5.995.457.948.03
机构持有比例(%)81.8477.7893.3387.73
个人持有比例(%)18.1622.226.6712.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,198.38 89.55 -- 43.03
信息传输、软件和信息技术服务业 51.23 2.09 -- -4.70
合计 2,249.61 91.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 0.55 142.97 5.82% -1.50 -5.68
688037 芯源微 0.87 130.30 5.31% -2.90 3.68
688409 富创精密 1.69 125.30 5.10% -2.31 -10.29
688120 华海清科 0.74 122.05 4.97% -0.35 -2.58
688082 盛美上海 0.48 97.01 3.95% -2.33 -11.67
688652 京仪装备 0.90 91.09 3.71% -1.37 6.67
688627 精智达 0.49 88.73 3.61% 新晋 9.01
688361 中科飞测 0.67 77.83 3.17% -2.01 6.08
688502 茂莱光学 0.17 73.97 3.01% -0.76 -8.72
301392 汇成真空 0.41 70.98 2.89% -1.15 -10.06
合计 -- 6.97 1,020.23 41.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.20 5.34 -0.46
合计 131.20 5.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.60 60.75 2.47
019773 25国债08 0.60 60.38 2.46
019766 25国债01 0.10 10.08 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 164.23
本期利润(万元) 442.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3577
期末基金资产净值(万元) 1,577.78
期末基金份额净值(元) 1.3048