近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.47 | -1.15 | -16.28 | 10.77 | -11.27 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.08 | -2.27 | -6.38 | -2.79 | -5.01 | -- | -- |
① — ② | -6.39 | 1.12 | -9.90 | 13.56 | -6.26 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈皓 | 2022/12/07 | 1年5月6天 | -27.98 | 陈皓,男,中国籍,7年证券从业经历,清华大学机械工程专业硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究员、新时代证券股份有限公司分析师。2019年10月加盟基金管理人,曾任权益研究部研究员。现任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理助理、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理助理。2022年07月23日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月7日任东方专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 142 | 186 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.03 | 6.53 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 87.73 | 82.43 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 12.27 | 17.57 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,265.62 | 89.98 | -- | 43.79 |
科学研究和技术服务业 | 19.98 | 1.42 | -- | 0.18 |
合计 | 1,285.60 | 91.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688037 | 芯源微 | 0.91 | 102.16 | 7.26% | 0.02 | 0.74 |
688596 | 正帆科技 | 2.26 | 85.98 | 6.11% | 1.04 | 0.84 |
688082 | 盛美上海 | 0.90 | 77.72 | 5.53% | 0.19 | -1.57 |
688120 | 华海清科 | 0.43 | 75.48 | 5.37% | -1.21 | 13.00 |
688361 | 中科飞测 | 1.20 | 71.52 | 5.08% | -1.17 | -3.70 |
300604 | 长川科技 | 2.05 | 68.88 | 4.90% | 0.55 | 1.29 |
688652 | 京仪装备 | 1.40 | 64.20 | 4.56% | 新晋 | -3.68 |
688627 | 精智达 | 0.92 | 63.67 | 4.53% | 新晋 | -12.46 |
001309 | 德明利 | 0.46 | 62.33 | 4.43% | 1.03 | -2.50 |
688409 | 富创精密 | 0.94 | 60.81 | 4.32% | 新晋 | 9.63 |
合计 | -- | 11.47 | 732.75 | 52.09% | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | -- | ||
托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -115.15 |
本期利润(万元) | -118.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1056 |
期末基金资产净值(万元) | 881.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.787 |