基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 38.87 2.85 1.88 8.01 0.00 -11.72 --
基准收益率②% 14.08 2.17 4.48 3.61 4.92 -5.01 --
① — ② 24.79 0.68 -2.60 4.40 -4.92 -6.71 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2022/12/07 2025/12/08 3年1天 21.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,198.38 89.55 -- 43.03
信息传输、软件和信息技术服务业 51.23 2.09 -- -4.70
合计 2,249.61 91.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 0.55 142.97 5.82% -1.50 2.03
688037 芯源微 0.87 130.30 5.31% -2.90 6.32
688409 富创精密 1.69 125.30 5.10% -2.31 7.17
688120 华海清科 0.74 122.05 4.97% -0.35 12.59
688082 盛美上海 0.48 97.01 3.95% -2.33 1.98
688652 京仪装备 0.90 91.09 3.71% -1.37 7.08
688627 精智达 0.49 88.73 3.61% 新晋 2.97
688361 中科飞测 0.67 77.83 3.17% -2.01 19.83
688502 茂莱光学 0.17 73.97 3.01% -0.76 10.49
301392 汇成真空 0.41 70.98 2.89% -1.15 16.31
合计 -- 6.97 1,020.23 41.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.20 5.34 -0.46
合计 131.20 5.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.60 60.75 2.47
019773 25国债08 0.60 60.38 2.46
019766 25国债01 0.10 10.08 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.48
本期利润(万元) 150.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2833
期末基金资产净值(万元) 877.23
期末基金份额净值(元) 1.2866