基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -5.47 38.87 2.85 1.88 0.00 -11.72 --
基准收益率②% -2.55 14.08 2.17 4.48 4.92 -5.01 --
① — ② -2.92 24.79 0.68 -2.60 -4.92 -6.71 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2022/12/07 2025/12/08 3年1天 21.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,346.50 76.36 -- --
合计 1,346.50 76.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 0.42 128.90 7.31% 1.49 6.82
688037 芯源微 0.87 114.19 6.48% 1.17 -18.04
688120 华海清科 0.80 112.23 6.36% 1.39 -6.82
688409 富创精密 1.69 111.72 6.34% 1.24 -4.63
688361 中科飞测 0.75 100.60 5.70% 2.53 -14.75
688652 京仪装备 0.86 84.86 4.81% 1.10 -10.51
688041 海光信息 0.38 81.42 4.62% 新晋 -9.80
688082 盛美上海 0.48 76.91 4.36% 0.41 -12.63
688502 茂莱光学 0.21 72.51 4.11% 1.10 -10.62
603893 瑞芯微 0.39 70.30 3.99% 新晋 -9.36
合计 -- 6.85 953.64 54.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.14 6.87 1.53
合计 121.14 6.87 --

(2025-12-07）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.63 4.01
019766 25国债01 0.50 50.51 2.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.14
本期利润(万元) -56.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1017
期末基金资产净值(万元) 380.62
期末基金份额净值(元) 1.2162