基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 19.03 -12.05 -11.57 -1.27 -11.72 -- --
基准收益率②% 13.56 -6.06 -5.08 -2.27 -5.01 -- --
① — ② 5.47 -5.99 -6.49 1.00 -6.71 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/12/07 1年11月13天 -0.76 陈皓，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学机械工程专业硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究员、新时代证券股份有限公司分析师。2019年10月加盟基金管理人，曾任权益研究部研究员。现任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理助理、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理助理。2022年07月23日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月7日任东方专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方专精特新混合A东方专精特新混合C基金总份额

东方专精特新混合A东方专精特新混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)320328322--
户均持有份额(万)2.101.901.58--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,301.68 91.44 -- 44.33
信息传输、软件和信息技术服务业 43.65 3.07 -- -1.44
合计 1,345.33 94.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688037 芯源微 1.54 127.36 8.95% 1.30 13.25
688120 华海清科 0.76 123.47 8.67% 0.81 3.75
688361 中科飞测 1.96 122.23 8.59% 1.74 36.50
688082 盛美上海 1.06 111.82 7.86% -0.80 0.96
688409 富创精密 2.30 106.26 7.46% 1.56 19.14
300604 长川科技 2.60 98.57 6.92% 新晋 12.83
688596 正帆科技 2.22 76.56 5.38% -0.24 3.04
688652 京仪装备 1.51 71.41 5.02% 新晋 24.96
688072 拓荆科技 0.45 64.09 4.50% 0.14 22.35
300502 新易盛 0.47 61.09 4.29% -1.93 -15.02
合计 -- 14.87 962.86 67.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.25 5.71 -0.23
合计 81.25 5.71 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 0.60 61.02 4.29
019733 24国债02 0.10 10.15 0.71
019740 24国债09 0.10 10.08 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.39
本期利润(万元) 88.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1325
期末基金资产净值(万元) 546.82
期末基金份额净值(元) 0.8186