基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -8.07 -4.10 -4.47 3.60 -12.75 -- --
基准收益率②% -4.36 -4.87 -5.10 7.70 -7.01 -- --
① — ② -3.71 0.77 0.63 -4.10 -5.74 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛泽 2022/12/20 2024/01/31 1年1月11天 -19.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.48 0.09 -- --
制造业 131.72 8.23 -- --
交通运输、仓储和邮政业 12.15 0.76 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 0.13 -- --
合计 147.36 9.21 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300735 光弘科技 1.31 30.84 1.93% 新晋 -4.58
300765 新诺威 0.75 27.47 1.72% 新晋 -17.21
603556 海兴电力 0.74 21.48 1.34% 新晋 -12.07
300762 上海瀚讯 0.91 13.72 0.86% 新晋 36.48
603515 欧普照明 0.77 13.38 0.84% 新晋 2.71
合计 -- 4.48 106.89 6.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 1.68 37.16 2.32% 新晋 -9.78
601555 东吴证券 4.91 35.89 2.24% 新晋 2.67
600415 小商品城 4.58 33.53 2.10% 新晋 7.28
601966 玲珑轮胎 1.71 32.88 2.06% 新晋 5.37
603228 景旺电子 1.44 32.49 2.03% 新晋 -8.78
688188 柏楚电子 0.13 32.45 2.03% 新晋 -9.59
600582 天地科技 5.86 31.88 1.99% 新晋 1.71
600528 中铁工业 4.27 31.77 1.99% -0.10 4.21
000997 新大陆 1.60 31.38 1.96% -0.13 17.48
600398 海澜之家 4.17 30.94 1.93% 新晋 -2.84
合计 -- 30.35 330.37 20.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.10 5.70 -0.15
合计 91.10 5.70 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.70 70.99 4.44
019709 23国债16 0.20 20.10 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30.81
本期利润(万元) -39.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0771
期末基金资产净值(万元) 436.32
期末基金份额净值(元) 0.8702