近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.132元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -5.48(排名:7469/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2008-10-21 | 资产净值(亿元)： | 0.75(2025-03-30) | 基金经理： | 徐俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.53 | -2.91 | -7.09 | -5.62 | 4.18 | -3.33 | 8.57 | -12.20 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -4.79 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -1.37 | -4.28 | -7.60 | -3.99 | -4.11 | -3.99 | 1.76 | -7.41 |
| ① — ③ | 0.36 | -4.26 | -7.60 | -7.30 | -5.41 | 6.11 | 11.86 | -- |
| 同类排名 | 383/980 | 708/977 | 797/947 | 873/967 | 568/903 | 271/803 | 254/711 | -- |
| 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年二季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | -3.10 | 2.75 | 0.43 | 1.14 | 8.51 | 15.62 |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 3.36 | 4.22 |
| ① — ② | -0.25 | -3.79 | 2.06 | -0.26 | -1.61 | 5.15 | 11.40 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2016-12 | 2016-06 | 2015-12 | 2015-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6633 | 6642 | 6544 | 7043 | |
| 户均持有份额(万) | 6.50 | 6.44 | 13.36 | 88.10 | |
| 机构持有比例(%) | 86.73 | 87.34 | 93.12 | 98.81 | |
| 个人持有比例(%) | 13.27 | 12.66 | 6.88 | 1.19 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,015.80 | 2.73 | -- | -- |
| 建筑业 | 10.18 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 1,025.98 | 2.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 30.00 | 567.30 | 1.53% | 0.47 | 4.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.99 | 434.36 | 1.17% | 0.44 | 13.83 |
| 603768 | 常青股份 | 0.28 | 10.43 | 0.03% | 新晋 | -14.15 |
| 603717 | 天域生态 | 0.25 | 7.68 | 0.02% | 新晋 | -20.44 |
| 603178 | 圣龙股份 | 0.26 | 3.72 | 0.01% | 新晋 | -2.33 |
| 603388 | 元成股份 | 0.09 | 2.50 | 0.01% | 新晋 | 5.88 |
| 合计 | -- | 38.87 | 1,025.99 | 2.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,994.00 | 8.05 | 1.04 |
| 其中：政策性金融债 | 2,994.00 | 8.05 | 1.04 |
| 企业债券 | 7,747.22 | 20.84 | -66.62 |
| 可转换债券 | 260.77 | 0.70 | 0.16 |
| 合计 | 11,001.99 | 29.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112298 | 15新证债 | 30.00 | 2970.30 | 7.99 |
| 1280097 | 12河套水务债 | 34.00 | 2596.92 | 6.98 |
| 1280133 | 12乌兰察布债 | 20.00 | 2180.00 | 5.86 |
| 160419 | 16农发19 | 20.00 | 1994.60 | 5.36 |
| 160414 | 16农发14 | 10.00 | 999.40 | 2.69 |
| 基金名称 | 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001725)汇添富中国高端制造股票A (015114)汇添富中国高端制造股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资不低于基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于高端制造业的上市公司股票，投资于高端制造业上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.30% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -754.43 |
| 本期利润(万元) | 92.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,183.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.163 |
