基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年 2013年 --年
净值增长率①% -24.44 15.90 19.15 23.65 24.84 -4.44 --
基准收益率②% -25.45 12.29 14.82 23.62 25.29 2.74 --
① — ② 1.01 3.61 4.33 0.03 -0.45 -7.18 --
业绩比较基准 央视财经50指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘志刚 2015/02/02 2015/12/03 10月1天 16.53
吴长凤 2012/12/19 2015/03/12 2年2月24天 26.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2015-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 8.98 75.89 6.42% 3.27 2.16
600887 伊利股份 4.64 71.40 6.04% 2.03 6.50
601318 中国平安 2.15 64.23 5.44% 1.79 -0.04
600519 贵州茅台 0.27 50.76 4.30% 0.78 -0.51
002415 海康威视 1.47 47.89 4.05% 0.18 -7.03
300017 网宿科技 0.82 43.11 3.65% 新晋 -14.07
000651 格力电器 2.60 42.13 3.57% 新晋 3.17
000002 万科A 3.26 41.51 3.51% 新晋 -20.56
601398 工商银行 9.12 39.39 3.33% 新晋 1.80
601727 上海电气 3.33 37.45 3.17% 新晋 -12.37
合计 -- 36.64 513.76 43.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.52
本期利润(万元) -494.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3941
期末基金资产净值(万元) 1,181.47
期末基金份额净值(元) 1.2465