近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-02 | 资产净值(亿元)： | 5.91(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 1.21 | 0.64 | 1.59 | 2.36 | 0.84 | -1.56 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | -0.10 | 0.53 | -0.05 | 0.90 | -0.39 | -1.91 | -4.31 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5574 | 6750 | 7326 | 7884 | |
| 户均持有份额(万) | 10.34 | 9.99 | 9.80 | 13.80 | |
| 机构持有比例(%) | 33.45 | 28.59 | 26.86 | 45.67 | |
| 个人持有比例(%) | 66.55 | 71.41 | 73.14 | 54.33 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 114.84 | 0.19 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 39.18 | 0.07 | -- | -- |
| 合计 | 154.02 | 0.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002372 | 伟星新材 | 6.60 | 114.84 | 0.19% | 0.02 | -0.76 |
| 002419 | 天虹股份 | 3.00 | 39.18 | 0.07% | 新晋 | 4.64 |
| 合计 | -- | 9.60 | 154.02 | 0.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,998.40 | 6.76 | -2.63 |
| 其中：政策性金融债 | 3,998.40 | 6.76 | 0.53 |
| 企业债券 | 21,237.40 | 35.92 | -2.68 |
| 短期融资券 | 3,018.60 | 5.11 | -2.74 |
| 中期票据 | 31,363.90 | 53.04 | -30.73 |
| 合计 | 59,618.30 | 100.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 122284 | 13鲁金02 | 50.00 | 5073.50 | 8.58 |
| 122373 | 15舟港债 | 50.00 | 5039.00 | 8.52 |
| 101653043 | 16九龙仓MTN001 | 50.00 | 5018.50 | 8.49 |
| 101660034 | 16阳煤MTN001 | 40.00 | 4038.40 | 6.83 |
| 101658067 | 16中药控股MTN001 | 40.00 | 4021.20 | 6.80 |
| 基金名称 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以参与新股申购、增发股票申购、要约收购类股票投资、持有可转换债券转股所得的股票、投资二级市场股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金将主要根据CPPI固定比例投资组合保险策略，将投资对象主要分为保本资产和收益资产两类，并动态调整两类资产的投资比例，从而达到防御下跌、实现增值的目的。其中，保本资产包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具；收益资产包括股票、权证、可转换债券（含可分离交易可转债）等权益类资产；其中股票等收益资产占基金资产的比例不高于40%，保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3％。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是保本混合型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-07-28 到 2019-07-28 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-12-17 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-07-26 | 1.28 |
| 管理费率: | 1.30% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 622.37 |
| 本期利润(万元) | 362.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,130.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0257 |
