基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚丽丽 2019/11/27 2021/01/01 1年1月4天 5.00
荆一帆 2017/12/27 2019/11/29 1年11月2天 8.86
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年24天 9.92
袁英杰 2015/01/30 2017/12/27 2年10月26天 15.02
张少华 2014/07/24 2015/12/03 1年4月10天 7.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 116,851.56 90.58 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,737.04 2.90 -- --
房地产业 1.02 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.82 0.00 -- --
合计 120,599.14 93.48 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 166.43 9,877.82 7.66% 1.63 -5.90
000768 中航西飞 216.08 7,925.79 6.14% 0.96 -7.37
002179 中航光电 85.92 6,726.86 5.21% 1.07 -4.97
601989 中国重工 1,423.50 5,964.45 4.62% -1.81 0.00
000547 航天发展 200.47 5,512.84 4.27% -0.17 99.75
600760 中航沈飞 65.59 5,127.45 3.97% 0.06 -9.01
002414 高德红外 99.40 4,149.81 3.22% -0.36 -13.09
600316 洪都航空 67.17 3,819.96 2.96% 新晋 -6.47
300699 光威复材 40.46 3,602.87 2.79% 新晋 3.24
002013 中航机电 303.17 3,471.35 2.69% -1.60 0.00
合计 -- 2,668.19 56,179.20 43.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额