近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.1528元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -6.89(排名:40/76) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-26 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李湘杰 郑鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.54 | -0.29 | -1.04 | -3.52 | 6.34 | -- | -- | 7.00 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -- | -- | 7.51 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.34 | -1.52 | -3.32 | -1.25 | -2.60 | -- | -- | -0.51 |
| ① — ③ | 1.64 | -1.51 | -3.69 | -2.09 | -8.09 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 526/1466 | 795/1418 | 743/1215 | 841/1410 | 705/1001 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24831 | 27871 | 15114 | 16351 | |
| 户均持有份额(万) | 1.27 | 1.20 | 3.09 | 3.38 | |
| 机构持有比例(%) | 1.83 | 2.41 | 3.05 | 3.56 | |
| 个人持有比例(%) | 98.17 | 97.59 | 96.95 | 96.44 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23,225.02 | 68.42 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,878.18 | 5.53 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.66 | 0.31 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.02 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,603.87 | 7.67 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.51 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3,800.41 | 11.20 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.25 | 0.01 | -- | -- |
| 综合 | 81.99 | 0.24 | -- | -- |
| 合计 | 31,699.91 | 93.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 32.55 | 3,627.83 | 10.69% | 1.92 | 3.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.26 | 2,241.02 | 6.60% | 1.95 | -14.59 |
| 603259 | 药明康德 | 13.85 | 1,865.93 | 5.50% | 1.65 | -17.83 |
| 000661 | 长春高新 | 3.06 | 1,373.84 | 4.05% | 0.21 | -6.71 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 17.83 | 1,334.91 | 3.93% | 0.14 | -11.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 6.93 | 1,024.40 | 3.02% | -0.24 | -10.72 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.67 | 916.81 | 2.70% | 新晋 | -23.37 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.26 | 871.41 | 2.57% | -0.12 | -1.13 |
| 600196 | 复星医药 | 13.05 | 704.58 | 2.08% | 新晋 | -4.19 |
| 600763 | 通策医疗 | 2.42 | 670.31 | 1.97% | 新晋 | -7.62 |
| 合计 | -- | 103.88 | 14,631.04 | 43.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000041)华夏全球精选(QDII)人民币 (019549)华夏全球精选(QDII)美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、 短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性 投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时 ，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的 特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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