近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -19.52 | 5.28 | -12.52 | -3.42 | -24.16 | -31.71 | -28.62 |
基准收益率②% | -19.32 | 5.27 | -8.71 | -2.13 | -21.72 | -31.25 | -18.91 |
① — ② | -0.20 | 0.01 | -3.81 | -1.29 | -2.44 | -0.46 | -9.71 |
业绩比较基准 | 中证申万传媒行业投资指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300059 | 东方财富 | 39.55 | 521.20 | 12.35% | 1.41 | 3.05 |
000503 | 国新健康 | 7.86 | 249.78 | 5.92% | -0.19 | -9.52 |
600637 | 东方明珠 | 14.43 | 217.30 | 5.15% | 0.50 | 0.73 |
600804 | ST鹏博士 | 15.66 | 187.87 | 4.45% | -0.19 | -31.30 |
000793 | 华闻集团 | 24.16 | 166.23 | 3.94% | 0.03 | -20.68 |
300383 | 光环新网 | 10.59 | 141.97 | 3.36% | -0.73 | -0.95 |
300315 | 掌趣科技 | 30.15 | 126.04 | 2.99% | -0.30 | -7.00 |
002555 | 三七互娱 | 9.39 | 114.09 | 2.70% | 新晋 | -2.73 |
300027 | 华谊兄弟 | 18.19 | 112.06 | 2.65% | -0.78 | -9.47 |
000681 | 视觉中国 | 3.83 | 109.90 | 2.60% | 新晋 | 1.60 |
合计 | -- | 173.81 | 1,946.44 | 46.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.50% |
50万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -384.20 |
本期利润(万元) | -1,016.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1894 |
期末基金资产净值(万元) | 4,221.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.7688 |