基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 5.42 7.25 1.94 -9.07 31.27 -24.52 -5.30
基准收益率②% 6.53 7.21 1.28 -10.19 29.21 -24.43 -7.78
① — ② -1.11 0.04 0.66 1.12 2.06 -0.09 2.48
业绩比较基准 中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚丽丽 2019/11/27 2020/04/10 4月13天 16.04
荆一帆 2017/03/16 2019/11/29 2年8月13天 -11.24
袁英杰 2016/10/10 2017/12/27 1年2月17天 -12.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,688.34 40.13 -- --
批发和零售业 946.14 22.49 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 284.42 6.76 -- --
金融业 190.99 4.54 -- --
科学研究和技术服务业 332.04 7.89 -- --
卫生和社会工作 436.75 10.38 -- --
综合 18.45 0.44 -- --
合计 3,897.13 92.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 2.44 63.10 1.50% 新晋 -2.65
000150 *ST宜康 11.50 58.54 1.39% 新晋 0.00
603233 大参林 0.91 57.33 1.36% 新晋 0.45
603939 益丰药房 0.61 56.79 1.35% 新晋 -4.15
300404 博济医药 2.58 56.73 1.35% 新晋 -5.81
600511 国药股份 1.99 56.28 1.34% 新晋 -1.88
603883 老百姓 0.70 54.53 1.30% 新晋 -4.78
601607 上海医药 2.79 54.43 1.29% 新晋 -0.21
300676 华大基因 0.64 54.21 1.29% 新晋 -9.30
600056 中国医药 3.55 53.39 1.27% 新晋 -3.62
合计 -- 27.71 565.33 13.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.36
本期利润(万元) 274.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0559
期末基金资产净值(万元) 4,083.19
期末基金份额净值(元) 0.9188