基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -2.26 3.60 0.03 -17.13 -16.07 37.12 28.82
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段鹏程 2016/08/20 2017/01/04 4月15天 0.16
杨凯 2013/02/05 2016/08/20 3年6月15天 66.82
彭敢 2010/12/29 2013/08/01 2年7月3天 -9.74
高峰 2010/02/12 2011/04/14 1年2月2天 9.93
陈茂仁 2007/11/26 2010/08/03 2年8月7天 -31.72
欧阳东华 2007/03/26 2009/03/03 1年11月8天 -12.77
牛春晖 2007/05/12 2008/03/01 9月20天 21.19
蒋峰 2003/11/26 2007/03/26 3年4月 141.21
侯建刚 2001/12/10 2003/11/26 1年11月16天 -8.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,256.98 17.96 -- --
建筑业 5,550.00 2.75 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,618.77 2.78 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1,827.00 0.91 -- --
文化、体育和娱乐业 1,102.50 0.55 -- --
合计 50,355.25 24.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002366 融发核电 115.00 6,166.30 3.05% -0.05 -14.57
002368 太极股份 183.56 5,618.77 2.78% -2.35 -11.24
002482 *ST广田 600.00 5,550.00 2.75% -6.83 -4.91
000070 特发信息 180.00 4,552.20 2.26% 新晋 31.62
603808 歌力思 138.43 4,442.30 2.20% 新晋 -1.45
002007 华兰生物 100.00 3,574.84 1.77% 新晋 -4.70
300363 博腾股份 176.12 3,531.18 1.75% 新晋 -12.58
002675 东诚药业 224.43 3,209.35 1.59% 新晋 -5.64
002698 博实股份 200.00 3,114.00 1.54% -1.50 -2.30
300396 迪瑞医疗 66.44 2,513.43 1.25% -3.03 -2.82
合计 -- 1,983.98 42,272.37 20.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 64,244.61 31.83 12.01
金融债券 59,964.50 29.71 --
其中：政策性金融债 59,964.50 29.71 --
合计 124,209.11 61.54 --

(2016-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010107 21国债⑺ 304.26 32023.47 15.87
010303 03国债⑶ 302.92 30822.52 15.27
160401 16农发01 200.00 20000.00 9.91
160414 16农发14 200.00 19970.00 9.89
160204 16国开04 150.00 14995.50 7.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2016四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,900.07
本期利润(万元) -5,060.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0253
期末基金资产净值(万元) 201,844.10
期末基金份额净值(元) 1.0092