近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年二季度 | 2016年一季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
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净值增长率①% | -2.26 | 3.60 | 0.03 | -17.13 | -16.07 | 37.12 | 28.82 |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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段鹏程 | 2016/08/20 | 2017/01/04 | 4月15天 | 0.16 |
杨凯 | 2013/02/05 | 2016/08/20 | 3年6月15天 | 66.82 |
彭敢 | 2010/12/29 | 2013/08/01 | 2年7月3天 | -9.74 |
高峰 | 2010/02/12 | 2011/04/14 | 1年2月2天 | 9.93 |
陈茂仁 | 2007/11/26 | 2010/08/03 | 2年8月7天 | -31.72 |
欧阳东华 | 2007/03/26 | 2009/03/03 | 1年11月8天 | -12.77 |
牛春晖 | 2007/05/12 | 2008/03/01 | 9月20天 | 21.19 |
蒋峰 | 2003/11/26 | 2007/03/26 | 3年4月 | 141.21 |
侯建刚 | 2001/12/10 | 2003/11/26 | 1年11月16天 | -8.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 36,256.98 | 17.96 | -- | -- |
建筑业 | 5,550.00 | 2.75 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,618.77 | 2.78 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,827.00 | 0.91 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1,102.50 | 0.55 | -- | -- |
合计 | 50,355.25 | 24.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002366 | 融发核电 | 115.00 | 6,166.30 | 3.05% | -0.05 | -3.52 |
002368 | 太极股份 | 183.56 | 5,618.77 | 2.78% | -2.35 | -4.94 |
002482 | *ST广田 | 600.00 | 5,550.00 | 2.75% | -6.83 | 11.10 |
000070 | 特发信息 | 180.00 | 4,552.20 | 2.26% | 新晋 | -5.90 |
603808 | 歌力思 | 138.43 | 4,442.30 | 2.20% | 新晋 | 4.63 |
002007 | 华兰生物 | 100.00 | 3,574.84 | 1.77% | 新晋 | 4.44 |
300363 | 博腾股份 | 176.12 | 3,531.18 | 1.75% | 新晋 | -2.93 |
002675 | 东诚药业 | 224.43 | 3,209.35 | 1.59% | 新晋 | 1.68 |
002698 | 博实股份 | 200.00 | 3,114.00 | 1.54% | -1.50 | 1.13 |
300396 | 迪瑞医疗 | 66.44 | 2,513.43 | 1.25% | -3.03 | 10.17 |
合计 | -- | 1,983.98 | 42,272.37 | 20.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 64,244.61 | 31.83 | 12.01 |
金融债券 | 59,964.50 | 29.71 | -- |
其中:政策性金融债 | 59,964.50 | 29.71 | -- |
合计 | 124,209.11 | 61.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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010107 | 21国债⑺ | 304.26 | 32023.47 | 15.87 |
010303 | 03国债⑶ | 302.92 | 30822.52 | 15.27 |
160401 | 16农发01 | 200.00 | 20000.00 | 9.91 |
160414 | 16农发14 | 200.00 | 19970.00 | 9.89 |
160204 | 16国开04 | 150.00 | 14995.50 | 7.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11,900.07 |
本期利润(万元) | -5,060.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0253 |
期末基金资产净值(万元) | 201,844.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0092 |