基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.34 -4.70 -2.22 -9.15 -20.34 -32.98 5.18
基准收益率②% 12.36 -1.11 2.88 -5.08 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② -2.02 -3.59 -5.10 -4.07 -12.69 -17.34 7.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2022/02/19 2年9月10天 -36.22 赵国进，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，自2020年11月11日起至2023年2月11日，担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2024年10月15日，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年1月17日，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起，担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2017/07/29 2022/02/19 4年6月21天 59.22
刘李杰 2018/02/24 2020/04/25 2年2月1天 8.77
王威 2017/12/02 2018/06/30 6月28天 -12.35
易祚兴 2017/01/04 2018/02/14 1年1月10天 -20.54
彭敢 2010/11/05 2017/01/26 6年2月21天 109.04
杨宏亮 2009/05/27 2010/11/05 1年5月9天 24.58
欧阳东华 2008/04/15 2009/06/19 1年2月4天 -6.90

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,155.49 62.58 -- 15.46
批发和零售业 2,293.00 2.86 -- 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 20,595.04 25.70 -- 21.19
科学研究和技术服务业 715.42 0.89 -- -0.52
合计 73,758.95 92.03 -- --

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 61.04 7,933.37 9.90% 3.49 -15.61
300394 天孚通信 71.43 7,178.51 8.96% 0.52 -23.83
300308 中际旭创 45.18 6,997.19 8.73% -0.95 -15.93
601138 工业富联 239.84 6,041.57 7.54% 0.77 -12.26
688777 中控技术 93.38 4,698.11 5.86% 0.13 -0.32
688111 金山办公 14.68 3,911.98 4.88% 0.42 9.40
600050 中国联通 602.02 3,220.81 4.02% -0.71 1.49
688270 臻镭科技 103.07 2,848.95 3.55% -0.05 26.06
002594 比亚迪 8.95 2,750.42 3.43% 新晋 -10.04
600941 中国移动 24.20 2,655.22 3.31% -2.29 3.89
合计 -- 1,263.79 48,236.13 60.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.00%
2年--3年0.60%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,770.32
本期利润(万元) 7,323.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1054
期末基金资产净值(万元) 80,140.26
期末基金份额净值(元) 1.1825