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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2008-12-03 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | -1.04 | 0.66 | 0.48 | 0.83 | 2.49 | 7.12 |
| 基准收益率②% | 1.21 | -1.42 | -0.42 | -1.04 | -4.26 | -1.80 | 4.51 |
| ① — ② | -0.73 | 0.38 | 1.08 | 1.52 | 5.09 | 4.29 | 2.61 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 775 | 901 | 1124 | 967 | |
| 户均持有份额(万) | 3.47 | 25.63 | 25.05 | 31.51 | |
| 机构持有比例(%) | 39.58 | 91.80 | 93.18 | 93.23 | |
| 个人持有比例(%) | 60.42 | 8.20 | 6.82 | 6.77 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 540.66 | 34.75 | 5.46 |
| 金融债券 | 500.00 | 32.14 | -3.18 |
| 其中：政策性金融债 | 500.00 | 32.14 | -3.18 |
| 企业债券 | 339.99 | 21.85 | -3.72 |
| 可转换债券 | 64.40 | 4.14 | 0.27 |
| 合计 | 1,445.05 | 92.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150207 | 15国开07 | 5.00 | 500.00 | 32.14 |
| 019563 | 17国债09 | 4.90 | 490.10 | 31.50 |
| 122366 | 14武钢债 | 1.00 | 99.84 | 6.42 |
| 122406 | 15新湖债 | 1.00 | 99.81 | 6.41 |
| 136547 | 16国发02 | 1.00 | 99.34 | 6.38 |
| 基金名称 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (310378)申万菱信添益宝债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、公司 债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央 行票据、同业存款等，以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允 许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为：本基金对债券类资产投资比例为基金资产的80%-100%； 股票等权益类资产的投资比例为基金资产的0-15%.现金及到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，股票限于新股申购、可转债转股获 得；不在二级市场主动买入股票及权证。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-01-11 | 0.31 |
| 2017-01-18 | 0.63 |
| 2016-01-20 | 0.96 |
| 2014-11-18 | 1.12 |
| 2014-01-20 | 0.58 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.15% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.20 |
| 本期利润(万元) | 4.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 932.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.024 |
