基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.07 -0.50 -0.57 -1.27 -2.87 5.39 20.74
基准收益率②% -1.69 2.82 0.98 -7.13 -9.56 0.30 15.20
① — ② 1.62 -3.32 -1.55 5.86 6.69 5.09 5.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2019/01/25 2023/07/27 4年6月2天 33.09
蒲延杰 2017/07/31 2019/02/15 1年6月15天 1.59
丁杰科 2016/03/16 2019/02/12 2年10月27天 9.62
陈国辉 2015/11/04 2017/07/18 1年8月14天 9.30
古平 2015/04/28 2015/11/09 6月11天 2.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 198.29 10.88 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88 0.27 -- --
金融业 5.24 0.29 -- --
科学研究和技术服务业 5.41 0.30 -- --
合计 213.82 11.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 16.91 0.93% 新晋 -0.05
000733 振华科技 0.17 16.29 0.89% 新晋 1.02
300750 宁德时代 0.05 11.90 0.65% -0.37 7.42
688016 心脉医疗 0.06 11.39 0.62% 0.07 3.74
601689 拓普集团 0.14 11.30 0.62% 0.28 18.05
688308 欧科亿 0.28 11.06 0.61% 新晋 8.72
300595 欧普康视 0.36 10.87 0.60% 新晋 1.29
301031 中熔电气 0.08 10.86 0.60% 新晋 16.20
300450 先导智能 0.20 7.23 0.40% -0.18 31.41
600438 通威股份 0.19 6.52 0.36% 新晋 34.03
合计 -- 1.54 114.33 6.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,223.54 67.13 17.50
企业债券 10.27 0.56 0.43
合计 1,233.81 67.69 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 12.10 1223.54 67.13
188643 21国铁01 0.10 10.27 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.70%
10--50万元0.50%
50--100万元0.30%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.77
本期利润(万元) -0.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 800.79
期末基金份额净值(元) 1.388