近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-06 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2023-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.33 | -2.27 | -1.91 | -0.95 | -5.37 | -2.31 | 6.06 |
| 基准收益率②% | -1.21 | -0.68 | -0.30 | 2.07 | -0.14 | -4.49 | 2.34 |
| ① — ② | 0.88 | -1.59 | -1.61 | -3.02 | -5.23 | 2.18 | 3.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 707 | 1917 | 3063 | 1171 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 13.67 | 13.39 | 35.60 | |
| 机构持有比例(%) | 61.94 | 97.83 | 97.35 | 98.14 | |
| 个人持有比例(%) | 38.06 | 2.17 | 2.65 | 1.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.23 | 1.48 | -- | -- |
| 制造业 | 107.73 | 7.53 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.64 | 2.35 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.69 | 0.89 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.83 | 0.83 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 6.34 | 0.44 | -- | -- |
| 合计 | 193.46 | 13.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600803 | 新奥股份 | 2.00 | 33.64 | 2.35% | 新晋 | -1.97 |
| 603496 | 恒为科技 | 0.70 | 21.81 | 1.52% | 新晋 | -28.91 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.50 | 13.80 | 0.96% | -0.58 | -6.26 |
| 688548 | 广钢气体 | 1.00 | 13.06 | 0.91% | 新晋 | 0.07 |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.80 | 12.69 | 0.89% | 新晋 | -17.19 |
| 603979 | 金诚信 | 0.30 | 11.33 | 0.79% | -0.20 | -21.91 |
| 603197 | 保隆科技 | 0.20 | 11.28 | 0.79% | 新晋 | -25.40 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.50 | 11.01 | 0.77% | 新晋 | -24.20 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.30 | 9.99 | 0.70% | 新晋 | -5.09 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.50 | 9.91 | 0.69% | -0.39 | -6.28 |
| 合计 | -- | 6.80 | 148.52 | 10.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 351.83 | 24.58 | 19.68 |
| 可转换债券 | 93.34 | 6.52 | 2.82 |
| 合计 | 445.17 | 31.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 3.50 | 351.83 | 24.58 |
| 127012 | 招路转债 | 0.45 | 56.66 | 3.96 |
| 127058 | 科伦转债 | 0.08 | 14.85 | 1.04 |
| 127027 | 能化转债 | 0.10 | 11.80 | 0.82 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 0.10 | 10.03 | 0.70 |
| 基金名称 | 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003512)申万安鑫优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金投资组合中股票及存托凭证资产占基金资产的0%～50%；权证投资占基金资产净值的0%～3%；每个交易日日终，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-07 | 0.33 |
| 2020-12-22 | 0.64 |
| 2019-06-25 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 0.70% |
| 10--50万元 | 0.50% |
| 50--100万元 | 0.30% |
| 100万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -292.77 |
| 本期利润(万元) | -12.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,098.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.199 |
