基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.25 -2.38 -1.93 -1.04 -5.50 -2.50 5.94
基准收益率②% -1.21 -0.68 -0.30 2.07 -0.14 -4.49 2.34
① — ② 0.96 -1.70 -1.63 -3.11 -5.36 1.99 3.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈科 2023/04/10 2024/02/20 10月10天 -6.70
叶瑜珍 2016/11/07 2024/02/20 7年3月13天 29.95
廖明兵 2021/11/18 2023/04/10 1年4月22天 -5.18
范磊 2021/08/10 2023/04/10 1年8月 -5.39
章锦涛 2020/07/13 2021/08/10 1年28天 18.74
蒲延杰 2016/11/09 2020/05/14 3年6月5天 19.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.23 1.48 -- --
制造业 107.73 7.53 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.64 2.35 -- --
交通运输、仓储和邮政业 12.69 0.89 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.83 0.83 -- --
租赁和商务服务业 6.34 0.44 -- --
合计 193.46 13.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600803 新奥股份 2.00 33.64 2.35% 新晋 0.25
603496 恒为科技 0.70 21.81 1.52% 新晋 -5.80
600426 华鲁恒升 0.50 13.80 0.96% -0.58 -0.04
688548 广钢气体 1.00 13.06 0.91% 新晋 8.60
603871 嘉友国际 0.80 12.69 0.89% 新晋 -3.51
603979 金诚信 0.30 11.33 0.79% -0.20 -1.81
603197 保隆科技 0.20 11.28 0.79% 新晋 14.23
688772 珠海冠宇 0.50 11.01 0.77% 新晋 -1.45
603650 彤程新材 0.30 9.99 0.70% 新晋 6.70
600188 兖矿能源 0.50 9.91 0.69% -0.39 -0.68
合计 -- 6.80 148.52 10.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 351.83 24.58 19.68
可转换债券 93.34 6.52 2.82
合计 445.17 31.10 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.50 351.83 24.58
127012 招路转债 0.45 56.66 3.96
127058 科伦转债 0.08 14.85 1.04
127027 能化转债 0.10 11.80 0.82
113065 齐鲁转债 0.10 10.03 0.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -321.19
本期利润(万元) -44.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 332.23
期末基金份额净值(元) 1.186