基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -10.62 -19.39 7.69 -17.36 -35.88 11.00 35.22
基准收益率②% 2.02 -8.31 1.97 -10.46 -14.59 13.15 16.85
① — ② -12.64 -11.08 5.72 -6.90 -21.29 -2.15 18.37
业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏祥全 2020/10/21 2023/03/02 2年4月12天 -27.47
孙晨进 2021/06/07 2023/02/08 1年8月1天 -26.78
刘敦 2018/03/14 2021/06/03 3年2月20天 42.51
金昉毅 2017/03/10 2018/03/27 1年17天 -11.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,550.62 76.42 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 268.04 8.03 -- --
金融业 5.57 0.17 -- --
科学研究和技术服务业 120.16 3.60 -- --
卫生和社会工作 56.61 1.70 -- --
合计 3,001.00 89.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301266 宇邦新材 1.88 142.13 4.26% 新晋 -18.96
688248 南网科技 2.10 120.16 3.60% 0.61 3.70
300760 迈瑞医疗 0.36 113.75 3.41% 新晋 8.09
605117 德业股份 0.33 109.30 3.27% 新晋 3.75
688516 奥特维 0.51 102.19 3.06% 新晋 -12.36
300122 智飞生物 1.05 92.22 2.76% 0.24 -21.99
300763 锦浪科技 0.51 91.83 2.75% 新晋 -10.18
603688 石英股份 0.69 90.61 2.71% 0.29 -13.41
688063 派能科技 0.28 89.49 2.68% 新晋 -9.88
002821 凯莱英 0.51 75.48 2.26% 新晋 -4.02
合计 -- 8.22 1,027.16 30.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 102.02 3.06 1.13
合计 102.02 3.06 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 1.00 102.02 3.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -589.89
本期利润(万元) -428.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1113
期末基金资产净值(万元) 3,327.80
期末基金份额净值(元) 0.9272