基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.17 -1.34 6.01 3.50 9.72 -- --
基准收益率②% -10.68 -1.01 -4.09 5.93 1.60 -- --
① — ② 5.51 -0.33 10.10 -2.43 8.12 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×75% +中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞诚 2017/07/12 2018/09/04 1年1月23天 -0.79
金昉毅 2017/08/08 2018/03/27 7月19天 8.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.13 1.00 -- --
制造业 161.80 22.82 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.75 3.91 -- --
建筑业 147.31 20.77 -- --
批发和零售业 6.33 0.89 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7.09 1.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54 0.50 -- --
金融业 66.52 9.38 -- --
房地产业 16.67 2.35 -- --
租赁和商务服务业 74.73 10.54 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.02 0.29 -- --
文化、体育和娱乐业 5.99 0.84 -- --
合计 526.88 74.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 12.75 82.11 11.58% 新晋 -6.38
002051 中工国际 4.90 62.52 8.82% 新晋 3.01
000415 渤海租赁 11.84 62.04 8.75% 新晋 12.05
000669 ST金鸿 3.93 26.00 3.67% 新晋 -0.74
601318 中国平安 0.25 14.65 2.07% -3.98 1.26
600519 贵州茅台 0.02 14.63 2.06% -1.56 0.03
600022 山东钢铁 4.20 8.11 1.14% 新晋 -2.32
002304 洋河股份 0.06 7.90 1.11% 新晋 -2.77
603799 华友钴业 0.08 7.80 1.10% 新晋 4.94
600436 片仔癀 0.06 6.72 0.95% 新晋 3.72
合计 -- 38.09 292.48 41.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 179.45
本期利润(万元) -54.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 709.12
期末基金份额净值(元) 1.0265