近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | -13.05 | 6.05 | -13.63 | -20.32 | 1.73 | 43.01 |
| 基准收益率②% | 1.40 | -11.22 | 5.02 | -10.83 | -15.70 | -2.39 | 21.26 |
| ① — ② | -1.35 | -1.83 | 1.03 | -2.80 | -4.62 | 4.12 | 21.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 871 | 961 | 942 | 1057 | |
| 户均持有份额(万) | 2.27 | 13.84 | 15.31 | 16.55 | |
| 机构持有比例(%) | 59.57 | 93.71 | 94.02 | 94.30 | |
| 个人持有比例(%) | 40.43 | 6.29 | 5.98 | 5.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 20.22 | 0.75 | -- | -- |
| 采矿业 | 61.35 | 2.28 | -- | -- |
| 制造业 | 1,478.77 | 55.02 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.25 | 2.32 | -- | -- |
| 建筑业 | 47.86 | 1.78 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.67 | 0.06 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.89 | 2.71 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.10 | 3.35 | -- | -- |
| 金融业 | 501.03 | 18.64 | -- | -- |
| 房地产业 | 46.88 | 1.74 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 30.24 | 1.13 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 21.87 | 0.81 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.27 | 0.08 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 54.95 | 2.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.71 | 0.32 | -- | -- |
| 合计 | 2,501.06 | 93.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1.47 | 69.09 | 2.57% | 0.65 | -6.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 69.08 | 2.57% | 0.42 | -4.38 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.26 | 58.31 | 2.17% | -0.14 | -9.43 |
| 601838 | 成都银行 | 3.66 | 56.00 | 2.08% | -0.06 | 4.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.99 | 50.96 | 1.90% | -0.02 | 3.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.83 | 49.78 | 1.85% | 0.09 | -3.06 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.31 | 49.76 | 1.85% | 新晋 | -7.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.17 | 48.45 | 1.80% | -0.25 | -3.46 |
| 000776 | 广发证券 | 2.95 | 45.70 | 1.70% | 新晋 | -3.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.49 | 44.46 | 1.65% | -0.10 | -14.20 |
| 合计 | -- | 22.17 | 541.59 | 20.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为不低于50%；其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,041.47 |
| 本期利润(万元) | -43.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,687.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3593 |
