基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.05 -13.05 6.05 -13.63 -20.32 1.73 43.01
基准收益率②% 1.40 -11.22 5.02 -10.83 -15.70 -2.39 21.26
① — ② -1.35 -1.83 1.03 -2.80 -4.62 4.12 21.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏祥全 2020/10/21 2023/03/17 2年4月27天 -9.26
刘敦 2019/04/18 2023/03/17 3年10月29天 32.70
袁英杰 2017/12/14 2020/04/21 2年4月7天 12.79

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20.22 0.75 -- --
采矿业 61.35 2.28 -- --
制造业 1,478.77 55.02 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.25 2.32 -- --
建筑业 47.86 1.78 -- --
批发和零售业 1.67 0.06 -- --
交通运输、仓储和邮政业 72.89 2.71 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 90.10 3.35 -- --
金融业 501.03 18.64 -- --
房地产业 46.88 1.74 -- --
租赁和商务服务业 30.24 1.13 -- --
科学研究和技术服务业 21.87 0.81 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.27 0.08 -- --
卫生和社会工作 54.95 2.04 -- --
文化、体育和娱乐业 8.71 0.32 -- --
合计 2,501.06 93.03 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.47 69.09 2.57% 0.65 6.94
600519 贵州茅台 0.04 69.08 2.57% 0.42 4.51
000568 泸州老窖 0.26 58.31 2.17% -0.14 4.82
601838 成都银行 3.66 56.00 2.08% -0.06 11.29
600919 江苏银行 6.99 50.96 1.90% -0.02 1.53
601166 兴业银行 2.83 49.78 1.85% 0.09 10.31
002304 洋河股份 0.31 49.76 1.85% 新晋 -1.38
600809 山西汾酒 0.17 48.45 1.80% -0.25 9.97
000776 广发证券 2.95 45.70 1.70% 新晋 0.13
601688 华泰证券 3.49 44.46 1.65% -0.10 -0.12
合计 -- 22.17 541.59 20.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,041.47
本期利润(万元) -43.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0075
期末基金资产净值(万元) 2,687.52
期末基金份额净值(元) 1.3593