基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -8.54 15.34 -5.18 7.57 51.93 31.09 -23.81
基准收益率②% 3.75 6.93 -1.02 2.49 16.85 21.17 -19.71
① — ② -12.29 8.41 -4.16 5.08 35.08 9.92 -4.10
业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞诚 2019/09/28 2021/12/11 2年2月13天 70.28
张少华 2018/03/14 2019/10/09 1年6月26天 -11.00
金昉毅 2018/02/22 2018/03/27 1月5天 0.21

更多>>(2021-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.95 0.50 -- --
采矿业 161.58 7.32 -- --
制造业 1,517.94 68.77 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.43 3.55 -- --
建筑业 41.85 1.90 -- --
批发和零售业 0.53 0.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 21.83 0.99 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 106.27 4.81 -- --
金融业 104.36 4.73 -- --
科学研究和技术服务业 11.06 0.50 -- --
水利、环境和公共设施管理业 18.59 0.84 -- --
合计 2,073.39 93.93 -- --

更多>>(2021-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601016 节能风电 6.68 52.71 2.39% 新晋 -3.01
002709 天赐材料 0.33 50.20 2.27% 新晋 2.78
603613 国联股份 0.41 47.05 2.13% 新晋 4.67
601699 潞安环能 2.96 44.43 2.01% 新晋 -11.72
000887 中鼎股份 2.90 42.46 1.92% 新晋 -9.28
600141 兴发集团 0.92 41.26 1.87% 新晋 12.33
600808 马钢股份 8.13 40.24 1.82% 新晋 -4.53
000733 振华科技 0.40 40.09 1.82% 新晋 -6.13
002080 中材科技 1.13 40.00 1.81% 新晋 -5.58
600388 龙净环保 4.58 39.39 1.78% 新晋 -7.00
合计 -- 28.44 437.83 19.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 245.51
本期利润(万元) -164.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1036
期末基金资产净值(万元) 2,207.39
期末基金份额净值(元) 1.5179