基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.64 0.44 0.14 0.95 1.08 5.47 4.26
基准收益率②% 0.83 0.55 -0.97 1.79 0.67 8.07 4.85
① — ② -0.19 -0.11 1.11 -0.84 0.41 -2.60 -0.59
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+1年定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛曦 2025/03/29 1年1月13天 2.67 葛曦，男，中国籍，10年证券从业经历，比利时安特卫普大学（ErasmusMundus）全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员，2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务，2021年5月加入宝盈基金管理有限公司，曾任固收研究员、投资经理。自2025年3月29日起，担任宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢贤海 2022/09/30 2025/03/29 2年5月29天 8.85
杨献忠 2019/05/08 2023/12/09 4年7月1天 15.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,576.43 11.70 -54.05
其中：政策性金融债 9,576.43 11.70 -49.01
合计 9,576.43 11.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190215 19国开15 60.00 6480.25 7.92
190408 19农发08 30.00 3096.18 3.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.30%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,424.80
本期利润(万元) 517.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 81,838.78
期末基金份额净值(元) 1.036