近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.023元 | 日增长率%： | -1.18 | 今年以来收益率%： | -6.99(排名:1186/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-31 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 尚可 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.19 | -4.07 | 1.48 | -6.99 | 3.33 | -16.52 | -8.35 | 2.30 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 11.84 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | -8.99 | -5.30 | -0.80 | -4.72 | -5.61 | -14.65 | -10.36 | -9.54 |
| ① — ③ | -6.02 | -5.29 | -1.18 | -5.56 | -11.09 | -11.76 | -8.40 | -- |
| 同类排名 | 1202/1466 | 1189/1418 | 550/1215 | 1186/1410 | 753/1001 | 492/689 | 350/511 | -- |
| 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | -- | 2019年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.34 | 7.17 | 7.64 | -- | 15.36 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 6.53 | 7.21 | 8.76 | -- | 16.60 | -- | -- |
| ① — ② | -1.19 | -0.04 | -1.12 | -- | -1.24 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2089 | 1990 | 1927 | 1976 | |
| 户均持有份额(万) | 2.80 | 3.14 | 3.54 | 3.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.66 | 99.68 | 99.69 | 99.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,688.34 | 40.13 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 946.14 | 22.49 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.42 | 6.76 | -- | -- |
| 金融业 | 190.99 | 4.54 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 332.04 | 7.89 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 436.75 | 10.38 | -- | -- |
| 综合 | 18.45 | 0.44 | -- | -- |
| 合计 | 3,897.13 | 92.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002727 | 一心堂 | 2.44 | 63.10 | 1.50% | 新晋 | -3.11 |
| 000150 | *ST宜康 | 11.50 | 58.54 | 1.39% | 新晋 | 0.00 |
| 603233 | 大参林 | 0.91 | 57.33 | 1.36% | 新晋 | 10.51 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.61 | 56.79 | 1.35% | 新晋 | 12.34 |
| 300404 | 博济医药 | 2.58 | 56.73 | 1.35% | 新晋 | -12.43 |
| 600511 | 国药股份 | 1.99 | 56.28 | 1.34% | 新晋 | -6.13 |
| 603883 | 老百姓 | 0.70 | 54.53 | 1.30% | 新晋 | -3.12 |
| 601607 | 上海医药 | 2.79 | 54.43 | 1.29% | 新晋 | -3.68 |
| 300676 | 华大基因 | 0.64 | 54.21 | 1.29% | 新晋 | -22.10 |
| 600056 | 中国医药 | 3.55 | 53.39 | 1.27% | 新晋 | -6.77 |
| 合计 | -- | 27.71 | 565.33 | 13.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007816)嘉实新兴科技100ETF联接C |
| 联接对象 | (515860)嘉实新兴科技100ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实新兴科技100ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实新兴科技100ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证新兴科技100策略指数及嘉实新兴科技100ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.32 |
| 本期利润(万元) | 1.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2152 |
