近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.15 | 0.72 | -0.68 | -0.27 | -0.23 | 1.97 | 3.29 |
基准收益率②% | 2.14 | 1.34 | 0.70 | 1.82 | 4.85 | 3.29 | 5.23 |
① — ② | -0.99 | -0.62 | -1.38 | -2.09 | -5.08 | -1.32 | -1.94 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡世辉 | 2023/07/27 | 9月23天 | 2.18 | 胡世辉,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学应用数学(理学)硕士,2008年7月至2011年9月在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;2011年9月至2017年3月在徽商银行总行金融市场部先后担任投资经理、投融资团队负责人、交易团队负责人;2017年4月至2023年5月在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,2023年6月加入宝盈基金管理有限公司。自2023年7月27日起,担任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月14日任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨献忠 | 2020/12/17 | 2023/07/27 | 2年7月10天 | 6.95 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 99 | 76 | 77 | 80 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 2.54 | 2.51 | 2.48 | |
机构持有比例(%) | 4.05 | 99.68 | 99.68 | 99.61 | |
个人持有比例(%) | 95.95 | 0.32 | 0.32 | 0.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 27,804.18 | 95.68 | -1.66 |
其中:政策性金融债 | 27,804.18 | 95.68 | -1.66 |
合计 | 27,804.18 | 95.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 70.00 | 7105.22 | 24.45 |
210203 | 21国开03 | 60.00 | 6155.53 | 21.18 |
220208 | 22国开08 | 40.00 | 4144.06 | 14.26 |
190215 | 19国开15 | 30.00 | 3220.76 | 11.08 |
230208 | 23国开08 | 30.00 | 3096.25 | 10.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
期末基金资产净值(万元) | 0.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.0361 |