近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-20 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.53 | 1.74 | -1.80 | -2.55 | -1.89 | -4.44 | -0.63 |
| 基准收益率②% | 1.74 | 2.19 | -1.08 | -0.77 | 0.03 | -2.94 | -0.52 |
| ① — ② | -0.21 | -0.45 | -0.72 | -1.78 | -1.92 | -1.50 | -0.11 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2059 | 2052 | 2421 | 2923 | |
| 户均持有份额(万) | 2.53 | 2.87 | 2.16 | 3.81 | |
| 机构持有比例(%) | 29.71 | 26.26 | -- | 40.39 | |
| 个人持有比例(%) | 70.29 | 73.74 | 100.00 | 59.61 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,198.42 | 24.00 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.25 | 1.39 | -- | -- |
| 合计 | 1,267.67 | 25.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 26.41 | 225.36 | 4.51% | 1.03 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 3.03 | 213.25 | 4.27% | 0.17 | -- |
| 002327 | 富安娜 | 20.23 | 203.31 | 4.07% | -0.15 | -1.18 |
| 600989 | 宝丰能源 | 11.29 | 195.66 | 3.92% | 0.21 | -8.56 |
| 02328 | 中国财险 | 21.76 | 192.65 | 3.86% | 1.37 | -- |
| 002884 | 凌霄泵业 | 9.08 | 174.34 | 3.49% | 新晋 | -10.88 |
| 000403 | 派林生物 | 5.24 | 139.70 | 2.80% | 0.20 | 0.40 |
| 300705 | 九典制药 | 3.96 | 105.84 | 2.12% | -0.49 | -0.99 |
| 300628 | 亿联网络 | 2.48 | 91.19 | 1.83% | 新晋 | -17.80 |
| 01088 | 中国神华 | 2.70 | 88.59 | 1.77% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 106.18 | 1,629.89 | 32.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 708.72 | 14.19 | -6.36 |
| 企业债券 | 720.77 | 14.44 | -- |
| 可转换债券 | 531.01 | 10.64 | -8.62 |
| 其他债券 | 730.13 | 14.62 | 0.66 |
| 合计 | 2,690.62 | 53.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 4.00 | 422.82 | 8.47 |
| 138890 | 23国君G4 | 4.00 | 410.61 | 8.22 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.70 | 408.02 | 8.17 |
| 019736 | 24国债05 | 4.00 | 404.76 | 8.11 |
| 115642 | 23银河G1 | 3.00 | 310.16 | 6.21 |
| 基金名称 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010858)宝盈祥乐一年持有期混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票和存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-40%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 123.82 |
| 本期利润(万元) | 67.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,165.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9624 |
