近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.74 | -1.80 | -2.55 | 0.37 | -1.89 | -4.44 | -0.63 |
基准收益率②% | 2.19 | -1.08 | -0.77 | 0.24 | 0.03 | -2.94 | -0.52 |
① — ② | -0.45 | -0.72 | -1.78 | 0.13 | -1.92 | -1.50 | -0.11 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕姝仪 | 2021/08/20 | 2年8月26天 | -2.50 | 吕姝仪,女,中国国籍,中国人民大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中山证券有限责任公司资产管理部固收投资助理、民生加银基金管理有限公司固收交易员的职位。2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部拟任基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月5日任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月25日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。 |
王灏 | 2022/03/15 | 2年2月 | 3.12 | 王灏先生,西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理;2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员,现任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月7日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈发展新动能股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邓栋 | 2021/07/21 | 2022/09/09 | 1年1月19天 | -0.98 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1265 | 1504 | 1821 | 2717 | |
户均持有份额(万) | 3.91 | 3.15 | 5.78 | 7.30 | |
机构持有比例(%) | 23.53 | 0.00 | 42.73 | 38.82 | |
个人持有比例(%) | 76.47 | 100.00 | 57.27 | 61.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2.01 | 0.04 | -- | -6.50 |
制造业 | 1,228.80 | 23.45 | -- | -22.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.22 | 4.28 | -- | 0.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 66.06 | 1.26 | -- | -1.19 |
合计 | 1,521.09 | 29.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002327 | 富安娜 | 20.52 | 221.21 | 4.22% | 2.11 | 3.38 |
00941 | 中国移动 | 3.54 | 214.89 | 4.10% | 2.06 | -- |
600989 | 宝丰能源 | 11.90 | 194.57 | 3.71% | 1.08 | -0.33 |
600803 | 新奥股份 | 10.00 | 193.60 | 3.69% | 新晋 | -2.37 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 23.21 | 182.41 | 3.48% | 新晋 | -- |
000333 | 美的集团 | 2.49 | 159.91 | 3.05% | -0.01 | 12.13 |
300705 | 九典制药 | 3.64 | 136.65 | 2.61% | 0.56 | 6.72 |
000403 | 派林生物 | 4.85 | 136.48 | 2.60% | 0.65 | 1.03 |
02328 | 中国财险 | 13.96 | 130.61 | 2.49% | 新晋 | -- |
002014 | 永新股份 | 11.90 | 122.93 | 2.35% | 新晋 | 2.17 |
合计 | -- | 106.01 | 1,693.26 | 32.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,076.63 | 20.55 | -0.78 |
可转换债券 | 1,008.94 | 19.26 | -- |
其他债券 | 731.31 | 13.96 | -10.55 |
合计 | 2,816.88 | 53.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019710 | 23国债17 | 7.60 | 773.05 | 14.75 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 4.00 | 418.23 | 7.98 |
110059 | 浦发转债 | 3.70 | 403.29 | 7.70 |
113042 | 上银转债 | 3.58 | 397.30 | 7.58 |
2028022 | 20民生银行二级 | 3.00 | 313.08 | 5.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -36.78 |
本期利润(万元) | 69.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 4,374.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.9479 |