基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 1.31 -1.61 2.58 -2.69 -0.51 7.61 --
基准收益率②% 0.21 -4.27 2.17 -4.41 -6.32 -1.32 --
① — ② 1.10 2.66 0.41 1.72 5.81 8.93 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2021/02/08 2023/03/05 2年25天 9.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.26 7.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 1.24 -- --
科学研究和技术服务业 0.90 1.23 -- --
合计 7.07 9.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.01 1.81 2.45% 1.42 3.69
688016 心脉医疗 0.01 1.30 1.77% 0.92 3.74
688188 柏楚电子 0.00 0.91 1.24% 新晋 -9.59
300416 苏试试验 0.03 0.90 1.23% 0.24 1.15
600438 通威股份 0.02 0.77 1.05% 新晋 34.03
300073 当升科技 0.01 0.56 0.76% -0.16 17.59
300037 新宙邦 0.01 0.43 0.59% 新晋 7.07
002129 TCL中环 0.01 0.38 0.51% 新晋 17.29
合计 -- 0.10 7.06 9.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -291.95
本期利润(万元) -84.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0131
期末基金资产净值(万元) 24.07
期末基金份额净值(元) 1.0706