基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -1.66 0.08 -0.74 -1.65 -3.18 -- --
基准收益率②% -0.38 1.12 0.61 -2.97 -- -- --
① — ② -1.28 -1.04 -1.35 1.32 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨翰 2022/01/18 2023/08/02 1年6月15天 -2.87
孙晨进 2022/01/18 2023/02/08 1年21天 -2.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 103.16 13.24 -- --
建筑业 4.80 0.62 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.91 0.63 -- --
金融业 21.02 2.70 -- --
卫生和社会工作 5.81 0.75 -- --
合计 139.70 17.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002736 国信证券 0.71 6.20 0.80% 新晋 2.18
000333 美的集团 0.10 5.89 0.76% 新晋 12.12
603345 安井食品 0.04 5.87 0.75% 新晋 -5.84
600763 通策医疗 0.06 5.81 0.75% 0.25 -22.26
002812 恩捷股份 0.06 5.78 0.74% 0.05 -11.67
300122 智飞生物 0.13 5.75 0.74% 0.20 -19.83
300316 晶盛机电 0.08 5.67 0.73% 新晋 -19.76
300661 圣邦股份 0.07 5.58 0.72% 0.20 -14.10
601865 福莱特 0.14 5.39 0.69% 0.12 -13.08
600745 闻泰科技 0.11 5.38 0.69% 0.20 -14.05
合计 -- 1.50 57.32 7.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.33 38.94 -13.52
金融债券 311.13 39.94 13.07
其中：政策性金融债 311.13 39.94 13.07
合计 614.46 78.88 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018008 国开1802 3.00 311.13 39.94
019694 23国债01 3.00 303.33 38.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.44
本期利润(万元) -5.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0158
期末基金资产净值(万元) 18.72
期末基金份额净值(元) 0.9529