近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.73 | 9.30 | -1.80 | 3.09 | -0.80 | -17.88 | -12.41 | 6.41 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 14.02 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 8.97 | 7.57 | 0.58 | 6.92 | -7.28 | -15.11 | -11.54 | -7.61 |
| ① — ③ | 11.83 | 6.71 | 0.78 | 5.54 | -12.12 | -12.37 | -9.64 | -- |
| 同类排名 | 56/1462 | 180/1414 | 462/1213 | 183/1410 | 830/995 | 508/685 | 360/511 | -- |
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.33 | 5.25 | -13.55 | -2.47 | -2.47 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -8.31 | 1.97 | -10.46 | -0.12 | -0.12 | -- | -- |
| ① — ② | -6.02 | 3.28 | -3.09 | -2.35 | -2.35 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 俞诚 | 2021/12/16 | 2022/11/18 | 2年7月3天 | -22.52 |
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 273 | 301 | 324 | 263 | |
| 户均持有份额(万) | 23.43 | 40.55 | 34.67 | 63.85 | |
| 机构持有比例(%) | 98.77 | 99.32 | 99.28 | 99.38 | |
| 个人持有比例(%) | 1.23 | 0.68 | 0.72 | 0.62 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.21 | 0.22 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.78 | 0.82 | -- | -- |
| 制造业 | 30.39 | 32.03 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.84 | 4.04 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.47 | 0.49 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.06 | 0.07 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.73 | 0.77 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31 | 0.33 | -- | -- |
| 金融业 | 15.56 | 16.40 | -- | -- |
| 合计 | 52.35 | 55.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环 | 0.09 | 4.03 | 4.25% | 2.34 | -13.82 |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.06 | 3.84 | 4.05% | 新晋 | -19.22 |
| 000858 | 五粮液 | 0.02 | 3.38 | 3.57% | 新晋 | -2.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.04 | 3.38 | 3.57% | 新晋 | -18.63 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.01 | 3.03 | 3.19% | 1.26 | 8.24 |
| 600036 | 招商银行 | 0.09 | 3.03 | 3.19% | 新晋 | -7.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.08 | 2.62 | 2.76% | 新晋 | -5.32 |
| 002311 | 海大集团 | 0.04 | 2.41 | 2.54% | 新晋 | 2.02 |
| 600025 | 华能水电 | 0.35 | 2.41 | 2.54% | 新晋 | 7.95 |
| 601318 | 中国平安 | 0.05 | 2.08 | 2.19% | 新晋 | -5.08 |
| 合计 | -- | 0.83 | 30.21 | 31.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008200)华夏粤港澳大湾创新100ETF联接C |
| 联接对象 | (159983)华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、港股通标的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.05 |
| 本期利润(万元) | -0.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2979 |
