基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -14.33 5.25 -13.55 -2.47 -2.47 -- --
基准收益率②% -8.31 1.97 -10.46 -0.12 -0.12 -- --
① — ② -6.02 3.28 -3.09 -2.35 -2.35 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞诚 2021/12/16 2022/11/18 2年7月3天 -22.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.21 0.22 -- --
采矿业 0.78 0.82 -- --
制造业 30.39 32.03 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.84 4.04 -- --
建筑业 0.47 0.49 -- --
批发和零售业 0.06 0.07 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.73 0.77 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.33 -- --
金融业 15.56 16.40 -- --
合计 52.35 55.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002129 TCL中环 0.09 4.03 4.25% 2.34 -9.75
002459 晶澳科技 0.06 3.84 4.05% 新晋 -4.05
000858 五粮液 0.02 3.38 3.57% 新晋 -0.47
300014 亿纬锂能 0.04 3.38 3.57% 新晋 4.96
600809 山西汾酒 0.01 3.03 3.19% 1.26 -3.59
600036 招商银行 0.09 3.03 3.19% 新晋 -4.07
002142 宁波银行 0.08 2.62 2.76% 新晋 -3.99
002311 海大集团 0.04 2.41 2.54% 新晋 3.57
600025 华能水电 0.35 2.41 2.54% 新晋 -4.20
601318 中国平安 0.05 2.08 2.19% 新晋 -3.90
合计 -- 0.83 30.21 31.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.05
本期利润(万元) -0.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2062
期末基金资产净值(万元) 3.01
期末基金份额净值(元) 1.2979