基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.45 -11.27 15.20 -14.29 -19.22 -32.78 -10.12
基准收益率②% -2.93 -1.83 10.38 -7.30 -1.93 -17.84 --
① — ② 1.48 -9.44 4.82 -6.99 -17.29 -14.94 --
业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*60%+中证港股通能源综合指数（人民币）收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱凯 2023/02/17 2025/05/28 2年3月11天 -52.47
侯嘉敏 2022/05/27 2024/06/22 2年26天 -50.02
朱建明 2022/05/27 2024/06/22 2年26天 -50.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,085.98 78.79 -- --
合计 1,085.98 78.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.46 116.35 8.44% -0.04 -3.39
300274 阳光电源 1.33 92.32 6.70% -1.28 -6.77
300693 盛弘股份 1.98 69.89 5.07% 新晋 -9.29
300014 亿纬锂能 1.34 63.13 4.58% -0.67 -16.87
601100 恒立液压 0.75 59.66 4.33% 新晋 8.78
002028 思源电气 0.75 57.00 4.14% 新晋 12.30
605117 德业股份 0.61 55.79 4.05% 0.00 14.39
603606 东方电缆 1.02 49.67 3.60% 新晋 -8.58
688778 厦钨新能 0.99 47.25 3.43% 新晋 -15.96
301291 明阳电气 0.98 46.16 3.35% 新晋 -11.38
合计 -- 10.21 657.22 47.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.00
本期利润(万元) -10.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0074
期末基金资产净值(万元) 669.52
期末基金份额净值(元) 0.481