基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.20 -14.29 -7.80 -5.92 -32.78 -10.12 --
基准收益率②% 10.38 -7.30 -2.37 -5.38 -17.84 -- --
① — ② 4.82 -6.99 -5.43 -0.54 -14.94 -- --
业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*60%+中证港股通能源综合指数（人民币）收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱凯 2023/02/17 1年9月5天 -41.60 朱凯，男，中国籍，7年证券从业经历，中南大学冶金工程专业硕士。曾在财富证券、中银证券和安信证券从事新能源研究工作，2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年2月17日起，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯嘉敏 2022/05/27 2024/06/22 2年26天 -50.02
朱建明 2022/05/27 2024/06/22 2年26天 -50.02

宝盈新能源产业混合A宝盈新能源产业混合C基金总份额

宝盈新能源产业混合A宝盈新能源产业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)533474529390
户均持有份额(万)2.732.982.733.53
机构持有比例(%)68.6370.7869.1272.65
个人持有比例(%)31.3729.2230.8827.35

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,327.81 81.21 -- 34.10
合计 1,327.81 81.21 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 1.25 124.48 7.61% -0.01 -12.82
300750 宁德时代 0.46 115.87 7.09% -0.07 5.76
300174 元力股份 7.01 110.48 6.76% 1.62 32.24
301030 仕净科技 2.77 80.36 4.92% 0.51 3.75
03800 协鑫科技 62.80 79.29 4.85% 1.12 --
002487 大金重工 2.84 65.26 3.99% 0.08 8.20
688408 中信博 0.77 64.72 3.96% 新晋 -3.79
02015 理想汽车-W 0.65 63.36 3.88% 新晋 --
301031 中熔电气 0.57 55.10 3.37% 新晋 13.53
300580 贝斯特 2.86 50.99 3.12% 新晋 24.08
合计 -- 81.98 809.91 49.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -74.48
本期利润(万元) 105.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.073
期末基金资产净值(万元) 802.43
期末基金份额净值(元) 0.5501