基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 20.80 3.02 -4.87 -4.08 -7.90 -- --
基准收益率②% 19.41 2.65 -4.21 -4.71 -8.27 -- --
① — ② 1.39 0.37 -0.66 0.63 0.37 -- --
业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2022/11/23 1年11月27天 11.82 蔡丹，女，中国籍，12年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金基金经理。。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈中证沪港深科技龙头指数A宝盈中证沪港深科技龙头指数C基金总份额

宝盈中证沪港深科技龙头指数A宝盈中证沪港深科技龙头指数C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)334362436--
户均持有份额(万)3.753.472.95--
机构持有比例(%)79.9479.6877.81--
个人持有比例(%)20.0620.3222.19--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 1.86 288.66 12.17% 2.32 --
00700 腾讯控股 0.55 220.51 9.30% -0.45 --
01810 小米集团-W 8.62 174.90 7.38% 0.71 --
600276 恒瑞医药 2.20 115.06 4.85% 0.59 -6.14
002475 立讯精密 2.46 106.91 4.51% -0.43 -13.41
300760 迈瑞医疗 0.30 87.90 3.71% -0.68 0.74
000725 京东方A 18.13 81.04 3.42% -0.36 5.67
06160 百济神州 0.61 79.60 3.36% 新晋 --
01024 快手-W 1.51 74.69 3.15% -0.05 --
603259 药明康德 1.24 64.93 2.74% 新晋 3.60
合计 -- 37.48 1,294.20 54.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.30 0.86 0.35
合计 20.30 0.86 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.22 0.43
019740 24国债09 0.10 10.08 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.09
本期利润(万元) 243.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1938
期末基金资产净值(万元) 1,413.95
期末基金份额净值(元) 1.1042