单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -6.72 -11.70 -4.63 11.23 0.59 -- --
基准收益率②% -2.27 -5.96 -3.09 7.16 -- -- --
① — ② -4.45 -5.74 -1.54 4.07 -- -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁国柱 2022/11/10 1年4月18天 -33.56 梁国柱,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年11月10日任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐远航 2022/07/12 2022/11/14 4月2天 2.37

申万专精特新主题混合A申万专精特新主题混合C基金总份额

申万专精特新主题混合A申万专精特新主题混合C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)384450----
户均持有份额(万)6.578.51----
机构持有比例(%)51.8658.83----
个人持有比例(%)48.1441.17----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,017.47 45.17 2.61 -2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,034.57 45.93 -10.16 40.28
合计 2,052.04 91.10 -7.55 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301269 华大九天 2.04 215.93 9.59% 0.84 -14.12
688630 芯碁微装 1.67 142.76 6.34% 1.84 0.99
300806 斯迪克 9.28 130.60 5.80% -0.99 -7.28
603722 阿科力 2.32 125.05 5.55% 新晋 7.47
300553 集智股份 3.39 121.47 5.39% -1.38 12.16
300101 振芯科技 4.98 113.69 5.05% 新晋 -5.14
688296 和达科技 6.21 111.59 4.95% 新晋 -19.82
688609 九联科技 8.18 107.95 4.79% 新晋 18.98
688292 浩瀚深度 3.85 105.97 4.70% -0.26 -7.06
300624 万兴科技 1.12 105.95 4.70% 0.14 -9.50
合计 -- 43.04 1,280.96 56.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -79.78
本期利润(万元) -149.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0632
期末基金资产净值(万元) 2,073.54
期末基金份额净值(元) 0.8789