近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.72 | -11.70 | -4.63 | 11.23 | 0.59 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.27 | -5.96 | -3.09 | 7.16 | -- | -- | -- |
① — ② | -4.45 | -5.74 | -1.54 | 4.07 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁国柱 | 2022/11/10 | 1年4月18天 | -33.56 | 梁国柱,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年11月10日任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐远航 | 2022/07/12 | 2022/11/14 | 4月2天 | 2.37 |
2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 384 | 450 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.57 | 8.51 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 51.86 | 58.83 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 48.14 | 41.17 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,017.47 | 45.17 | 2.61 | -2.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,034.57 | 45.93 | -10.16 | 40.28 |
合计 | 2,052.04 | 91.10 | -7.55 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301269 | 华大九天 | 2.04 | 215.93 | 9.59% | 0.84 | -14.12 |
688630 | 芯碁微装 | 1.67 | 142.76 | 6.34% | 1.84 | 0.99 |
300806 | 斯迪克 | 9.28 | 130.60 | 5.80% | -0.99 | -7.28 |
603722 | 阿科力 | 2.32 | 125.05 | 5.55% | 新晋 | 7.47 |
300553 | 集智股份 | 3.39 | 121.47 | 5.39% | -1.38 | 12.16 |
300101 | 振芯科技 | 4.98 | 113.69 | 5.05% | 新晋 | -5.14 |
688296 | 和达科技 | 6.21 | 111.59 | 4.95% | 新晋 | -19.82 |
688609 | 九联科技 | 8.18 | 107.95 | 4.79% | 新晋 | 18.98 |
688292 | 浩瀚深度 | 3.85 | 105.97 | 4.70% | -0.26 | -7.06 |
300624 | 万兴科技 | 1.12 | 105.95 | 4.70% | 0.14 | -9.50 |
合计 | -- | 43.04 | 1,280.96 | 56.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -79.78 |
本期利润(万元) | -149.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0632 |
期末基金资产净值(万元) | 2,073.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.8789 |