基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.64 15.09 11.51 14.33 -9.50 -12.63 0.59
基准收益率②% 2.48 4.60 3.51 13.92 5.46 -4.56 --
① — ② -8.12 10.49 8.00 0.41 -14.96 -8.07 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁国柱 2022/11/10 2025/07/13 2年8月3天 -18.06
徐远航 2022/07/12 2022/11/14 4月2天 2.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,011.14 56.48 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 376.60 21.04 -- --
科学研究和技术服务业 88.54 4.95 -- --
合计 1,476.28 82.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300007 汉威科技 3.01 122.21 6.83% 1.12 -15.85
300884 狄耐克 7.69 103.20 5.76% 新晋 8.97
300809 华辰装备 2.73 102.59 5.73% -1.91 -9.68
002779 中坚科技 1.30 98.00 5.47% 新晋 -12.55
002829 星网宇达 4.30 93.83 5.24% 新晋 2.50
001339 智微智能 1.89 91.34 5.10% 0.23 -6.45
688372 伟测科技 1.47 88.54 4.95% 新晋 -8.01
688220 翱捷科技 1.03 80.56 4.50% -0.77 -4.24
688332 中科蓝讯 0.78 80.16 4.48% -0.85 6.70
301095 广立微 1.40 78.74 4.40% 新晋 -13.39
合计 -- 25.60 939.17 52.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.84
本期利润(万元) -91.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0536
期末基金资产净值(万元) 1,436.99
期末基金份额净值(元) 0.8638