基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -19.00 -6.80 -11.80 -4.72 -12.97 0.40 --
基准收益率②% -4.90 -2.27 -5.96 -3.09 -4.56 -- --
① — ② -14.10 -4.53 -5.84 -1.63 -8.41 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁国柱 2022/11/10 1年5月15天 -36.75 梁国柱，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任基金经理。2022年11月10日任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐远航 2022/07/12 2022/11/14 4月2天 2.23

申万专精特新主题混合A申万专精特新主题混合C基金总份额

申万专精特新主题混合A申万专精特新主题混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)222275206--
户均持有份额(万)0.920.811.30--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 831.00 48.09 -- 1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 677.95 39.23 -- 34.38
文化、体育和娱乐业 65.22 3.77 -- 1.45
合计 1,574.17 91.09 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688630 芯碁微装 1.67 109.86 6.36% 0.02 -21.83
301269 华大九天 1.29 107.97 6.25% -3.34 -11.15
601702 华峰铝业 4.76 89.30 5.17% 新晋 7.16
001339 智微智能 3.01 87.17 5.04% 新晋 -17.14
688296 和达科技 7.77 86.37 5.00% 0.05 -18.77
300101 振芯科技 4.98 85.95 4.97% -0.08 -10.34
688201 信安世纪 5.27 77.50 4.49% 新晋 2.57
688609 九联科技 6.41 77.46 4.48% -0.31 -20.34
688627 精智达 1.09 75.58 4.37% 新晋 -24.49
688159 有方科技 1.51 69.85 4.04% 新晋 -20.15
合计 -- 37.76 867.01 50.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.48
本期利润(万元) -32.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1616
期末基金资产净值(万元) 145.26
期末基金份额净值(元) 0.7078