基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -6.40 -5.18 -4.05 2.45 -12.76 -- --
基准收益率②% -6.65 -3.77 -4.88 4.41 -10.79 -- --
① — ② 0.25 -1.41 0.83 -1.96 -1.97 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王剑 2022/12/26 1年3月29天 -12.15 王剑，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学物理学博士，2015年起从事金融相关工作，曾任职于东证期货、浙商基金等。2020年12月加入申万菱信基金。自2018年8月24日至2019年8月6日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月24日至2019年4月24日，担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月24日至2019年8月6日，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2019年8月7日至2020年12月7日，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年12月7日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月30日至2020年12月7日，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月加入申万菱信基金。自2021年3月22日起，担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月22日至2023年1月15日，担任申万菱信智量混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日起，担任申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙晨进 2022/12/26 2023/02/08 1月13天 3.95

申万菱信沪深300优选指数A申万菱信沪深300优选指数C基金总份额

申万菱信沪深300优选指数A申万菱信沪深300优选指数C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)139160----
户均持有份额(万)8.137.17----
机构持有比例(%)91.1488.54----
个人持有比例(%)8.8611.46----

更多>>(2024-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.94 0.40 -- -1.44
制造业 63.23 5.13 -- -11.68
批发和零售业 2.98 0.24 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 9.87 0.80 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 20.89 1.70 -- -1.08
教育 3.04 0.25 -- 0.00
合计 104.95 8.52 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -72.22
本期利润(万元) -68.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0599
期末基金资产净值(万元) 985.03
期末基金份额净值(元) 0.872