基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 16.13 3.57 -0.86 -3.62 12.95 -12.76 --
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 --
① — ② -0.82 2.36 0.27 -1.70 -1.09 -1.97 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏祥全 2025/08/11 3月24天 9.50 夏祥全，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金。自2020年10月21日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日至2023年3月2日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王剑 2022/12/26 2025/08/11 2年7月16天 6.06
孙晨进 2022/12/26 2023/02/08 1月13天 3.95

申万菱信沪深300优选指数A申万菱信沪深300优选指数C基金总份额

申万菱信沪深300优选指数A申万菱信沪深300优选指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)110117127139
户均持有份额(万)10.019.428.798.13
机构持有比例(%)92.4492.3992.1891.14
个人持有比例(%)7.567.617.828.86

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 0.91 0.06 -- -1.47
合计 0.91 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603163 圣晖集成 0.02 0.91 0.06% 新晋 36.25
合计 -- 0.02 0.91 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.13 52.26 3.73% 1.38 -3.39
600519 贵州茅台 0.03 43.32 3.09% -0.19 -0.17
300502 新易盛 0.09 32.92 2.35% 新晋 8.27
600926 杭州银行 1.91 29.17 2.08% 新晋 3.07
601838 成都银行 1.54 26.57 1.90% 新晋 2.13
000333 美的集团 0.36 26.16 1.87% -0.20 8.09
600036 招商银行 0.64 25.86 1.85% -0.04 5.10
601336 新华保险 0.39 23.85 1.70% 新晋 -5.21
601899 紫金矿业 0.81 23.85 1.70% 0.25 -1.84
300274 阳光电源 0.14 22.68 1.62% 新晋 -6.77
合计 -- 6.04 306.64 21.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.77
本期利润(万元) 174.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1627
期末基金资产净值(万元) 1,216.26
期末基金份额净值(元) 1.1744