近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9059元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:931/1047) | 净值日期： | 04-24 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 1.21(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | -0.38 | 0.56 | -0.85 | 0.18 | 1.10 | -0.54 | -9.41 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.45 | 15.40 | 18.52 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 0.10 | 2.45 | 0.49 | 4.48 | 3.99 | 5.55 | -- |
| ① — ② | -0.97 | -0.44 | -2.24 | -1.08 | -4.78 | -10.35 | -15.94 | -27.93 |
| ① — ③ | 0.59 | -0.48 | -1.90 | -1.34 | -4.30 | -2.88 | -6.09 | -- |
| 同类排名 | 406/1090 | 782/1065 | 861/1010 | 931/1047 | 887/937 | 613/790 | 538/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.86 | -3.62 | 15.33 | -0.77 | 12.95 | -12.76 | -- |
| 基准收益率②% | -1.13 | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 14.04 | -10.79 | -- |
| ① — ② | 0.27 | -1.70 | 0.08 | 1.26 | -1.09 | -1.97 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王剑 | 2022/12/26 | 2年3月29天 | -4.86 | 王剑，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学物理学博士，2015年起从事金融相关工作，曾任职于东证期货、浙商基金等。2020年12月加入申万菱信基金。自2018年8月24日至2019年8月6日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月24日至2019年4月24日，担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月24日至2019年8月6日，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2019年8月7日至2020年12月7日，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年12月7日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月30日至2020年12月7日，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月加入申万菱信基金。自2021年3月22日起，担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月22日至2023年1月15日，担任申万菱信智量混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日起，担任申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙晨进 | 2022/12/26 | 2023/02/08 | 1月13天 | 3.95 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 117 | 127 | 139 | 160 | |
| 户均持有份额(万) | 9.42 | 8.79 | 8.13 | 7.17 | |
| 机构持有比例(%) | 92.39 | 92.18 | 91.14 | 88.54 | |
| 个人持有比例(%) | 7.61 | 7.82 | 8.86 | 11.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 103.63 | 8.27 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.49 | 0.04 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.41 | 0.19 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.83 | 0.94 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.72 | 0.46 | -- | -- |
| 合计 | 124.08 | 9.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003021 | 兆威机电 | 0.05 | 6.39 | 0.51% | 新晋 | -7.39 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.04 | 6.39 | 0.51% | 新晋 | -10.77 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.05 | 6.35 | 0.51% | 新晋 | -26.16 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.06 | 6.28 | 0.50% | 新晋 | -9.61 |
| 300809 | 华辰装备 | 0.11 | 6.10 | 0.49% | 新晋 | -4.39 |
| 合计 | -- | 0.31 | 31.51 | 2.52% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 46.83 | 3.74% | 0.12 | -1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 0.71 | 36.66 | 2.93% | 0.05 | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 0.82 | 35.50 | 2.83% | -0.53 | -6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13 | 32.88 | 2.62% | -0.75 | -7.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.07 | 26.24 | 2.09% | 0.52 | -0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 0.33 | 25.91 | 2.07% | -0.02 | -4.65 |
| 600030 | 中信证券 | 0.76 | 20.16 | 1.61% | 新晋 | -7.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.36 | 17.71 | 1.41% | 新晋 | 13.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.41 | 16.76 | 1.34% | 新晋 | -20.98 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.94 | 16.10 | 1.29% | 新晋 | -3.04 |
| 合计 | -- | 4.56 | 274.75 | 21.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012627)申万菱信汇元宝债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 77.13 |
| 本期利润(万元) | -41.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0376 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,085.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9849 |
