基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.99 13.63 8.16 6.04 27.73 6.84 --
基准收益率②% -9.16 34.95 -0.74 1.90 24.00 23.36 --
① — ② 7.17 -21.32 8.90 4.14 3.73 -16.52 --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债总指数(全价)收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏祥全 2025/08/11 2026/03/18 7月7天 8.65
王剑 2023/03/17 2025/08/11 2年4月25天 43.40

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 969.93 49.13 -- --
批发和零售业 72.70 3.68 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 644.56 32.65 -- --
金融业 25.77 1.31 -- --
租赁和商务服务业 69.25 3.51 -- --
水利、环境和公共设施管理业 11.55 0.58 -- --
文化、体育和娱乐业 39.96 2.02 -- --
合计 1,833.72 92.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603893 瑞芯微 0.22 39.22 1.99% -0.32 7.36
688182 灿勤科技 1.14 33.65 1.70% 0.19 26.13
603758 秦安股份 1.81 31.48 1.59% 新晋 3.26
300707 威唐工业 1.76 28.95 1.47% 新晋 -4.17
300711 广哈通信 1.24 28.79 1.46% 新晋 -12.62
001319 铭科精技 1.04 28.57 1.45% 新晋 -3.49
000997 新大陆 0.99 28.04 1.42% 新晋 11.36
300695 兆丰股份 0.28 28.02 1.42% 新晋 0.64
002712 思美传媒 4.94 27.47 1.39% 新晋 10.68
603787 新日股份 1.95 27.42 1.39% 新晋 -5.28
合计 -- 15.37 301.61 15.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.45
本期利润(万元) -4.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0351
期末基金资产净值(万元) 165.55
期末基金份额净值(元) 1.4982