基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.94 -3.15 -- -- -- -- --
基准收益率②% -5.06 -3.18 -- -- -- -- --
① — ② 4.12 0.03 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周小波 2023/05/30 2024/02/01 8月2天 -14.67

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 146.97 6.00 -- --
制造业 1,057.80 43.19 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.96 4.24 -- --
交通运输、仓储和邮政业 44.70 1.83 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 92.99 3.80 -- --
金融业 275.19 11.24 -- --
教育 31.95 1.30 -- --
文化、体育和娱乐业 44.79 1.83 -- --
合计 1,798.35 73.43 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 8.13 101.30 4.14% 2.70 -11.41
601601 中国太保 3.85 91.55 3.74% 新晋 -7.61
601398 工商银行 16.48 78.77 3.22% 新晋 -0.60
600519 贵州茅台 0.04 69.04 2.82% 新晋 0.95
600900 长江电力 2.66 62.08 2.54% 新晋 -1.14
601988 中国银行 13.19 52.63 2.15% 新晋 0.10
002475 立讯精密 1.52 52.36 2.14% 0.21 -13.73
601288 农业银行 14.35 52.23 2.13% 新晋 -1.56
300751 迈为股份 0.38 49.21 2.01% -0.04 25.24
002472 双环传动 1.87 48.66 1.99% 新晋 1.21
合计 -- 62.47 657.83 26.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.94
本期利润(万元) -5.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0098
期末基金资产净值(万元) 547.44
期末基金份额净值(元) 0.9591