基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 11.40 7.29 19.40 -4.35 36.50 41.05 -32.30
基准收益率②% 11.50 7.30 19.30 -4.19 36.75 41.70 -32.91
① — ② -0.10 -0.01 0.10 -0.16 -0.25 -0.65 0.61
业绩比较基准 深证成指增长率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2020/07/22 2021/01/01 5月10天 6.63
龚丽丽 2017/12/26 2020/07/24 2年6月29天 23.65
刘敦 2017/10/10 2018/10/18 1年8天 -33.81
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年24天 -9.19
袁英杰 2015/01/30 2017/09/30 2年8月 -2.18
张少华 2010/10/22 2015/12/03 5年1月12天 -11.45

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,694.85 2.06 -- --
采矿业 1,193.41 0.52 -- --
制造业 149,131.35 65.37 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,396.40 0.61 -- --
建筑业 411.91 0.18 -- --
批发和零售业 1,945.12 0.85 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3,299.78 1.45 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 13,959.76 6.12 -- --
金融业 16,773.68 7.35 -- --
房地产业 6,672.48 2.92 -- --
租赁和商务服务业 2,789.53 1.22 -- --
科学研究和技术服务业 1,761.76 0.77 -- --
水利、环境和公共设施管理业 917.15 0.40 -- --
教育 457.36 0.20 -- --
卫生和社会工作 4,541.37 1.99 -- --
文化、体育和娱乐业 1,986.82 0.87 -- --
综合 280.59 0.12 -- --
合计 212,213.32 93.00 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 30.84 9,001.62 3.95% 0.41 4.48
000333 美的集团 86.06 8,472.09 3.71% 0.50 -4.89
300750 宁德时代 17.88 6,279.18 2.75% 1.21 6.94
000651 格力电器 84.43 5,229.37 2.29% -0.03 -9.77
002475 立讯精密 75.94 4,261.62 1.87% -0.31 -13.28
300059 东方财富 117.41 3,639.60 1.60% 0.17 16.09
000002 万科A 119.72 3,435.89 1.51% -0.23 -6.62
002415 海康威视 63.98 3,103.63 1.36% 0.16 7.62
300760 迈瑞医疗 7.25 3,086.67 1.35% 0.07 2.66
000568 泸州老窖 13.27 3,001.26 1.32% 新晋 5.22
合计 -- 616.78 49,510.93 21.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52,426.90
本期利润(万元) 33,274.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0729
期末基金资产净值(万元) 228,119.37
期末基金份额净值(元) 0.7512