基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.28 -4.58 -1.15 0.94 -22.81 51.21 8.16
基准收益率②% 4.03 -4.35 -1.48 0.43 -21.71 51.15 9.30
① — ② 0.25 -0.23 0.33 0.51 -1.10 0.06 -1.14
业绩比较基准 中小企业100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞诚 2015/12/03 2017/05/09 1年5月6天 -20.73
袁英杰 2015/01/30 2017/05/09 2年3月8天 3.99
张少华 2012/05/08 2015/12/03 3年6月26天 66.50

更多>>(2017-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 242.20 0.64 -- --
制造业 24,145.58 64.21 -- --
建筑业 1,252.16 3.33 -- --
批发和零售业 981.32 2.61 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,707.88 9.86 -- --
金融业 2,556.55 6.80 -- --
房地产业 408.99 1.09 -- --
租赁和商务服务业 1,046.81 2.78 -- --
科学研究和技术服务业 1.69 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 293.78 0.78 -- --
文化、体育和娱乐业 598.61 1.59 -- --
合计 35,235.57 93.69 -- --

更多>>(2017-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 46.50 1,483.37 3.94% 0.83 -7.03
002304 洋河股份 12.99 1,135.13 3.02% 0.44 -10.66
002450 康得退 56.43 1,078.90 2.87% -0.16 0.00
002024 ST易购 90.34 975.63 2.59% -0.31 0.51
002230 科大讯飞 22.49 789.25 2.10% 新晋 -12.83
002142 宁波银行 41.66 767.34 2.04% 0.09 -1.17
002241 歌尔股份 20.62 701.81 1.87% 新晋 -7.25
002456 欧菲光 18.10 685.44 1.82% 0.08 -10.44
002673 西部证券 36.42 665.73 1.77% -0.35 -8.80
002466 天齐锂业 15.08 651.58 1.73% 新晋 -4.98
合计 -- 360.63 8,934.18 23.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2017一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,089.03
本期利润(万元) 1,759.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0407
期末基金资产净值(万元) 37,604.68
期末基金份额净值(元) 1.0215