基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -1.44 19.08 6.21 -11.28 10.59 40.49 -23.55
基准收益率②% -1.55 18.00 6.48 -11.22 9.82 43.16 -24.68
① — ② 0.11 1.08 -0.27 -0.06 0.77 -2.67 1.13
业绩比较基准 中证申万证券行业指数*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2020/07/22 2021/01/01 5月10天 -4.04
龚丽丽 2017/12/26 2020/07/24 2年6月29天 25.44
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年24天 -26.21
袁英杰 2015/01/30 2017/12/27 2年10月26天 -38.95
张少华 2014/03/13 2015/12/03 1年8月21天 82.93

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 343.71 0.10 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45 0.00 -- --
金融业 320,653.73 93.41 -- --
房地产业 1.02 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.82 0.00 -- --
合计 321,011.43 93.51 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 1,821.61 53,555.31 15.60% -0.47 13.60
601688 华泰证券 1,258.65 22,668.27 6.60% -0.99 7.57
600837 海通证券 1,651.60 21,239.58 6.19% -2.39 -12.74
600999 招商证券 793.55 18,521.43 5.40% 0.35 -2.04
601211 国泰君安 964.39 16,905.82 4.92% -0.25 -2.92
600958 东方证券 893.10 10,386.79 3.03% 0.55 4.03
000776 广发证券 632.88 10,303.24 3.00% 0.07 3.34
000166 申万宏源 1,927.58 10,177.64 2.96% -0.05 2.52
601377 兴业证券 1,145.58 9,943.67 2.90% 0.46 0.97
601901 方正证券 880.15 9,127.20 2.66% 新晋 1.63
合计 -- 11,969.09 182,828.95 53.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,313.31
本期利润(万元) -7,640.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0205
期末基金资产净值(万元) 343,292.87
期末基金份额净值(元) 1.0512