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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-23 | 资产净值(亿元)： | 12.90(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.12 | 30.54 | 11.24 | -0.47 | 70.72 | 21.75 | -26.46 |
| 基准收益率②% | 17.94 | 27.45 | 10.61 | -1.26 | 64.16 | 21.05 | -25.91 |
| ① — ② | 0.18 | 3.09 | 0.63 | 0.79 | 6.56 | 0.70 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | 中证军工指数收益率95%*+银行同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10862 | 89294 | 96776 | 98409 | |
| 户均持有份额(万) | 9.66 | 0.91 | 1.06 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 2.26 | 3.31 | 3.33 | 3.97 | |
| 个人持有比例(%) | 97.74 | 96.69 | 96.67 | 96.03 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 116,851.56 | 90.58 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,737.04 | 2.90 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.02 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.51 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.82 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 120,599.14 | 93.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 166.43 | 9,877.82 | 7.66% | 1.63 | -9.59 |
| 000768 | 中航西飞 | 216.08 | 7,925.79 | 6.14% | 0.96 | -7.38 |
| 002179 | 中航光电 | 85.92 | 6,726.86 | 5.21% | 1.07 | 3.26 |
| 601989 | 中国重工 | 1,423.50 | 5,964.45 | 4.62% | -1.81 | 0.61 |
| 000547 | 航天发展 | 200.47 | 5,512.84 | 4.27% | -0.17 | -11.21 |
| 600760 | 中航沈飞 | 65.59 | 5,127.45 | 3.97% | 0.06 | -2.44 |
| 002414 | 高德红外 | 99.40 | 4,149.81 | 3.22% | -0.36 | -11.61 |
| 600316 | 洪都航空 | 67.17 | 3,819.96 | 2.96% | 新晋 | -6.53 |
| 300699 | 光威复材 | 40.46 | 3,602.87 | 2.79% | 新晋 | -16.37 |
| 002013 | 中航机电 | 303.17 | 3,471.35 | 2.69% | -1.60 | 0.00 |
| 合计 | -- | 2,668.19 | 56,179.20 | 43.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150186)申万中证军工分级A (150187)申万中证军工分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；申万军工A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；申万军工B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.83 |
| 2020-07-27 | 1.02 |
| 2020-07-26 | 1.39 |
| 2019-07-25 | 1.02 |
| 2018-07-25 | 1.01 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,463.73 |
| 本期利润(万元) | 21,308.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1819 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,008.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2293 |
