基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 18.12 30.54 11.24 -0.47 70.72 21.75 -26.46
基准收益率②% 17.94 27.45 10.61 -1.26 64.16 21.05 -25.91
① — ② 0.18 3.09 0.63 0.79 6.56 0.70 -0.55
业绩比较基准 中证军工指数收益率95%*+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚丽丽 2019/11/27 2021/01/01 1年1月4天 77.98
荆一帆 2017/12/27 2019/11/29 1年11月2天 -14.38
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年24天 -34.42
袁英杰 2015/01/30 2017/12/27 2年10月26天 -14.99
张少华 2014/07/24 2015/12/03 1年4月10天 73.84

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 116,851.56 90.58 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,737.04 2.90 -- --
房地产业 1.02 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.82 0.00 -- --
合计 120,599.14 93.48 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 166.43 9,877.82 7.66% 1.63 2.51
000768 中航西飞 216.08 7,925.79 6.14% 0.96 -3.95
002179 中航光电 85.92 6,726.86 5.21% 1.07 -5.48
601989 中国重工 1,423.50 5,964.45 4.62% -1.81 -3.41
000547 航天发展 200.47 5,512.84 4.27% -0.17 11.43
600760 中航沈飞 65.59 5,127.45 3.97% 0.06 7.58
002414 高德红外 99.40 4,149.81 3.22% -0.36 12.13
600316 洪都航空 67.17 3,819.96 2.96% 新晋 24.92
300699 光威复材 40.46 3,602.87 2.79% 新晋 5.61
002013 中航机电 303.17 3,471.35 2.69% -1.60 0.00
合计 -- 2,668.19 56,179.20 43.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,463.73
本期利润(万元) 21,308.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1819
期末基金资产净值(万元) 129,008.79
期末基金份额净值(元) 1.2293