基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 6.57 32.03 -4.33 12.80 67.43 -39.82 22.30
基准收益率②% 1.77 31.29 -4.77 13.57 69.81 -41.09 20.26
① — ② 4.80 0.74 0.44 -0.77 -2.38 1.27 2.04
业绩比较基准 中证申万电子行业投资指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚丽丽 2019/11/27 2020/11/11 11月14天 50.45
荆一帆 2017/06/01 2019/11/29 2年5月28天 9.15
袁英杰 2015/06/04 2017/06/05 2年1天 -38.75
俞诚 2015/12/03 2017/06/05 1年6月2天 -9.03
张少华 2015/05/14 2016/06/24 1年1月10天 -34.13

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,935.34 41.71 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 239.25 0.30 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.54 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 19.17 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 1.74 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.75 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 2.82 0.00 -- --
合计 33,205.91 42.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 64.15 3,664.89 4.64% -4.72 0.15
002415 海康威视 57.23 2,181.18 2.76% -2.18 2.07
000725 京东方A 414.66 2,035.99 2.58% -2.93 7.60
002241 歌尔股份 34.78 1,406.22 1.78% -1.09 0.86
000100 TCL科技 207.09 1,273.60 1.61% -2.04 3.35
603986 兆易创新 5.05 873.77 1.11% -2.27 8.13
600703 三安光电 34.29 837.72 1.06% -1.59 2.31
002049 紫光国微 6.50 772.58 0.98% 新晋 -8.92
300014 亿纬锂能 14.10 698.16 0.88% -1.04 -3.97
600745 闻泰科技 5.73 669.61 0.85% -1.61 -12.43
合计 -- 843.58 14,413.72 18.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,720.92
本期利润(万元) 2,634.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0517
期末基金资产净值(万元) 78,957.08
期末基金份额净值(元) 0.9781