基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 8.17 8.88 30.34 8.33 66.29 40.46 -25.47
基准收益率②% 6.77 3.16 29.07 6.93 52.02 34.54 -25.73
① — ② 1.40 5.72 1.27 1.40 14.27 5.92 0.26
业绩比较基准 中证申万医药生物指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2020/07/22 2021/01/01 5月10天 4.97
龚丽丽 2019/11/27 2021/01/01 1年1月4天 67.37
荆一帆 2017/06/01 2019/11/29 2年5月28天 14.62
张少华 2015/06/19 2018/10/18 3年3月29天 -19.54
俞诚 2015/12/03 2017/06/05 1年6月2天 -8.73
袁英杰 2015/06/19 2017/06/05 1年11月16天 -9.72

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,225.02 68.42 -- --
批发和零售业 1,878.18 5.53 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 105.66 0.31 -- --
房地产业 1.02 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 2,603.87 7.67 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- --
卫生和社会工作 3,800.41 11.20 -- --
文化、体育和娱乐业 2.25 0.01 -- --
综合 81.99 0.24 -- --
合计 31,699.91 93.38 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 32.55 3,627.83 10.69% 1.92 -3.93
300760 迈瑞医疗 5.26 2,241.02 6.60% 1.95 -5.43
603259 药明康德 13.85 1,865.93 5.50% 1.65 -9.21
000661 长春高新 3.06 1,373.84 4.05% 0.21 -7.44
300015 爱尔眼科 17.83 1,334.91 3.93% 0.14 -7.15
300122 智飞生物 6.93 1,024.40 3.02% -0.24 -3.48
300347 泰格医药 5.67 916.81 2.70% 新晋 -20.12
600436 片仔癀 3.26 871.41 2.57% -0.12 -4.15
600196 复星医药 13.05 704.58 2.08% 新晋 -7.02
600763 通策医疗 2.42 670.31 1.97% 新晋 -4.55
合计 -- 103.88 14,631.04 43.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,728.72
本期利润(万元) 2,755.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0809
期末基金资产净值(万元) 33,947.05
期末基金份额净值(元) 1.0738