近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | 2.82 | 4.10 | 4.02 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.12 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 1.47 | 2.75 | 2.67 |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 连端清 | 2015/10/16 | 4年9月12天 | 15.22 | 连端清，中国国籍，研究生、博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究员，2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年8月3日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日至2019年9月30日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日至2019年9月30日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年9月30日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月3日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。2019年3月5日至2019年9月30日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2019-12 | 2019-6 | 2018-12 | 2018-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 356 | 181 | 206 | 222 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 5.59 | 4.35 | 5.92 | |
| 机构持有比例(%) | 30.68 | 57.35 | 45.52 | 30.45 | |
| 个人持有比例(%) | 69.32 | 42.65 | 54.48 | 69.55 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,990.42 | 2.31 | -- |
| 金融债券 | 22,952.11 | 3.80 | -1.25 |
| 其中：政策性金融债 | 22,952.11 | 3.80 | -1.25 |
| 短期融资券 | 313,018.53 | 51.77 | -4.31 |
| 中期票据 | 26,226.51 | 4.34 | -5.14 |
| 同业存单 | 180,791.12 | 29.90 | -2.54 |
| 合计 | 556,978.68 | 92.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111909327 | 19浦发银行CD327 | 750.00 | 74567.08 | 12.33 |
| 012000611 | 20船重(疫情防控债)SCP001 | 500.00 | 49970.04 | 8.26 |
| 012000549 | 20中石集SCP001 | 400.00 | 40010.11 | 6.62 |
| 012000426 | 20中油股SCP005 | 300.00 | 30001.15 | 4.96 |
| 012001865 | 20邮政SCP004 | 300.00 | 29996.66 | 4.96 |
| 012000968 | 20京基投SCP001 | 250.00 | 24997.18 | 4.13 |
| 012000547 | 20中石集SCP003 | 200.00 | 19993.76 | 3.31 |
| 012000866 | 20中石化SCP002 | 200.00 | 19993.29 | 3.31 |
| 112008025 | 20中信银行CD025 | 200.00 | 19788.71 | 3.27 |
| 112095452 | 20贵阳银行CD035 | 170.00 | 16811.23 | 2.78 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.15 |
| 本期利润(万元) | 2.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 338.74 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
