单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 1.04 2.07 3.78 3.95 5.73 9.44 16.42
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 1.41 1.50 3.00 5.18 10.39
同类平均 ③% 0.35 1.00 2.03 3.65 3.82 6.53 10.83 --
① — ② 0.22 0.66 1.32 2.36 2.45 2.74 4.26 6.03
① — ③ 0.00 0.04 0.04 0.12 0.13 -0.79 -1.40 0.00
同类排名 70/104 48/101 50/91 41/85 42/85 70/82 67/78 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.02 0.97 0.91 0.63 1.78 3.40 3.92
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.68 0.63 0.58 0.29 0.43 2.05 2.57
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 0.208 偏低 123/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -0.002 偏低 106/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.189 131/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.792 30/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.128 242/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
连端清 2015/10/16 1年11月4天 6.03 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2014/08/26 2015/11/18 1年2月24天 4.64
赵凌琦 2014/03/31 2015/08/15 1年4月17天 5.74
胡军华 2013/03/13 2014/03/31 1年18天 3.48

交银理财60天债券A交银理财60天债券B基金总份额

交银理财60天债券A交银理财60天债券B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)195198204223
户均持有份额(万)4.384.294.574.98
机构持有比例(%)47.3246.7142.1335.13
个人持有比例(%)52.6853.2957.8764.87

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,986.33 5.18 0.01
其中:政策性金融债 12,986.33 5.18 0.01
合计 12,986.33 5.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.26
本期利润(万元) 8.26
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 806.62
期末基金份额净值(元) --