单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.87 1.91 3.91 4.17 8.29 10.14 21.27
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 1.41 1.50 3.00 4.49 11.88
同类平均 ③% 0.27 0.81 1.84 3.85 4.11 8.23 11.22 --
① — ② 0.16 0.50 1.16 2.50 2.68 5.29 5.64 9.39
① — ③ 0.01 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 -1.08 0.00
同类排名 37/93 26/93 38/93 47/93 44/92 37/77 64/74 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.99 1.07 1.10 1.06 4.02 1.78 3.40
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.65 0.74 0.77 0.72 2.67 0.43 2.05
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
连端清 2015/10/16 3年1月27天 10.44 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2014/08/26 2015/11/18 1年2月24天 4.64
赵凌琦 2014/03/31 2015/08/15 1年4月17天 5.74
胡军华 2013/03/13 2014/03/31 1年18天 3.48

交银理财60天债券A交银理财60天债券B基金总份额

交银理财60天债券A交银理财60天债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)222206195198
户均持有份额(万)5.924.684.384.29
机构持有比例(%)30.4542.6947.3246.71
个人持有比例(%)69.5557.3152.6853.29

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 75,038.22 5.53 -1.60
其中:政策性金融债 75,038.22 5.53 -0.16
短期融资券 168,020.64 12.39 4.11
合计 243,058.86 17.92 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 220.00 21992.37 1.62
180404 18农发04 200.00 20040.13 1.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.84
本期利润(万元) 11.84
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,046.66
期末基金份额净值(元) --