近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡铮 | 2015/03/26 | 2020/11/30 | 5年8月4天 | 30.68 |
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27260 | 20262 | 20955 | 22087 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 1.30 | 1.39 | 1.44 | |
| 机构持有比例(%) | 4.21 | 3.79 | 3.11 | 3.43 | |
| 个人持有比例(%) | 95.79 | 96.21 | 96.89 | 96.57 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.13 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 3.13 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300772 | 运达股份 | 0.23 | 3.13 | 0.01% | 0.00 | -13.79 |
| 合计 | -- | 0.23 | 3.13 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 8.65 | 648.63 | 2.54% | 0.91 | -14.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 22.98 | 631.67 | 2.47% | 0.94 | -19.00 |
| 603806 | 福斯特 | 7.96 | 581.94 | 2.28% | 0.67 | -19.20 |
| 300376 | 易事特 | 56.16 | 515.55 | 2.02% | 新晋 | -9.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.39 | 510.86 | 2.00% | 新晋 | -7.07 |
| 600438 | 通威股份 | 18.66 | 495.99 | 1.94% | 0.44 | -20.25 |
| 002709 | 天赐材料 | 9.34 | 483.07 | 1.89% | 新晋 | -17.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 7.99 | 462.38 | 1.81% | 新晋 | -14.90 |
| 300207 | 欣旺达 | 16.57 | 448.80 | 1.76% | 新晋 | -24.62 |
| 300073 | 当升科技 | 9.50 | 427.64 | 1.67% | 新晋 | -18.23 |
| 合计 | -- | 162.20 | 5,206.53 | 20.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150218)交银新能源B (J164905)交银国证新能源指数分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-11-05 | 1.04 |
| 2020-01-01 | 1.04 |
| 2019-01-01 | 1.03 |
| 2018-06-19 | 1.02 |
| 2018-01-01 | 1.06 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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