基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -1.02 1.66 -0.82 1.82 4.89 10.41 -0.87
基准收益率②% 0.85 1.48 0.60 2.42 5.41 7.64 4.41
① — ② -1.87 0.18 -1.42 -0.60 -0.52 2.77 -5.28
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐赟 2020/07/14 2021/12/16 1年5月2天 0.96
凌超 2018/02/13 2020/07/23 2年5月10天 16.56
于海颖 2017/06/10 2019/03/15 1年9月5天 5.88
孙超 2016/12/30 2017/06/22 5月23天 -0.16
章妍 2016/12/30 2017/03/31 3月1天 -0.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 89.75 6.94 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.54 0.51 -- --
金融业 28.17 2.18 -- --
租赁和商务服务业 7.80 0.60 -- --
科学研究和技术服务业 5.50 0.43 -- --
卫生和社会工作 9.00 0.70 -- --
合计 146.76 11.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 18.30 1.42% -0.04 5.53
300059 东方财富 0.44 15.05 1.16% 0.14 3.99
002415 海康威视 0.27 14.85 1.15% -0.08 3.69
600036 招商银行 0.26 13.12 1.01% 0.01 7.73
601012 隆基绿能 0.14 11.55 0.89% 0.01 -3.70
300750 宁德时代 0.02 10.51 0.81% 0.05 9.35
603501 韦尔股份 0.04 9.70 0.75% -0.16 8.48
300015 爱尔眼科 0.17 9.00 0.70% -0.15 -0.32
000858 五粮液 0.04 8.78 0.68% -0.16 5.61
000333 美的集团 0.12 8.35 0.65% 新晋 10.38
合计 -- 1.51 119.21 9.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 623.96 48.28 -2.84
金融债券 441.04 34.12 -0.47
其中：政策性金融债 441.04 34.12 -0.47
合计 1,065.01 82.40 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019649 21国债01 5.06 506.30 39.17
018006 国开1702 4.38 441.04 34.12
019547 16国债19 1.19 117.66 9.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.88
本期利润(万元) -14.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 1,292.48
期末基金份额净值(元) 1.455