基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.46 2.78 0.70 -0.46 0.44 -- --
基准收益率②% 0.14 1.26 0.21 0.11 9.78 -- --
① — ② -0.60 1.52 0.49 -0.57 -9.34 -- --
业绩比较基准 中债新综合全价(1-3年)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜承操 2024/11/26 1年2月6天 4.48 姜承操，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员，2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起至2025年12月27日，担任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
孙婕衎 2024/09/10 1年4月22天 6.39 孙婕衎，女，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学高分子材料与工程属硕士、学士。历任鹏华基金管理有限公司高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理，财通基金管理有限公司投资经理助理。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理。自2024年9月10日起，担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月31日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珊珊 2023/06/21 2024/11/23 1年5月2天 -2.73

交银稳进丰利六个月持有混合A交银稳进丰利六个月持有混合C基金总份额

交银稳进丰利六个月持有混合A交银稳进丰利六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)254300376538
户均持有份额(万)15.1915.8315.4315.18
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.49 0.16 -- -4.86
制造业 445.77 9.58 -- -37.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.86 0.06 -- -1.74
交通运输、仓储和邮政业 18.87 0.41 -- -2.34
住宿和餐饮业 7.37 0.16 -- -1.09
金融业 14.14 0.30 -- -7.09
科学研究和技术服务业 19.03 0.41 -- -1.25
合计 515.53 11.08 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 1.01 33.03 0.71% 新晋 -3.91
600690 海尔智家 1.07 27.92 0.60% 0.16 -5.64
00700 腾讯控股 0.04 21.64 0.47% 新晋 --
001221 悍高集团 0.34 19.69 0.42% 新晋 17.74
603049 中策橡胶 0.35 19.58 0.42% 新晋 -2.31
603259 药明康德 0.21 19.03 0.41% 新晋 2.79
603606 东方电缆 0.29 17.33 0.37% -0.28 -10.78
688271 联影医疗 0.14 17.21 0.37% -0.11 1.16
600282 南钢股份 3.23 16.99 0.37% 新晋 8.03
02268 药明合联 0.29 16.01 0.34% 新晋 --
合计 -- 6.97 208.43 4.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 252.52 5.43 0.07
金融债券 2,558.34 55.00 15.73
其中：政策性金融债 491.70 10.57 4.37
企业债券 405.32 8.71 3.62
可转换债券 0.70 0.02 0.01
中期票据 716.05 15.40 -7.86
合计 3,932.94 84.56 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 5.00 491.70 10.57
092200008 22农行二级资本债02A 4.00 411.62 8.85
092280134 22工行二级资本债04A 4.00 410.29 8.82
102484200 24河钢集MTN016 4.00 405.89 8.73
242828 25宝租01 4.00 405.32 8.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.28
本期利润(万元) -7.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0052
期末基金资产净值(万元) 1,198.07
期末基金份额净值(元) 1.0056