基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.56 12.78 -7.79 3.39 34.16 -25.27 -10.99
基准收益率②% 4.67 12.42 -7.43 3.70 35.52 -25.61 -8.85
① — ② -0.11 0.36 -0.36 -0.31 -1.36 0.34 -2.14
业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2015/06/26 2020/11/06 5年4月10天 -32.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 12.45 298.64 4.00% 0.50 -12.53
002410 广联达 3.21 233.93 3.14% 0.10 -15.24
600570 恒生电子 2.14 210.93 2.83% -0.48 -9.27
000001 平安银行 13.46 204.21 2.74% 新晋 0.93
600588 用友网络 5.23 199.93 2.68% -0.62 -16.50
600109 国金证券 12.72 194.42 2.61% 新晋 -7.70
002024 ST易购 20.65 187.92 2.52% -0.07 -0.66
601166 兴业银行 11.36 183.24 2.46% -0.09 1.39
601318 中国平安 2.39 182.26 2.44% 新晋 0.30
600271 航天信息 11.30 178.13 2.39% -0.24 7.59
合计 -- 94.91 2,073.61 27.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.02
本期利润(万元) 389.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0474
期末基金资产净值(万元) 7,460.75
期末基金份额净值(元) 0.941