近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
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净值增长率①% | 4.56 | 12.78 | -7.79 | 3.39 | 34.16 | -25.27 | -10.99 |
基准收益率②% | 4.67 | 12.42 | -7.43 | 3.70 | 35.52 | -25.61 | -8.85 |
① — ② | -0.11 | 0.36 | -0.36 | -0.31 | -1.36 | 0.34 | -2.14 |
业绩比较基准 | 中证互联网金融指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蔡铮 | 2015/06/26 | 2020/11/06 | 5年4月10天 | -32.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300059 | 东方财富 | 12.45 | 298.64 | 4.00% | 0.50 | 4.22 |
002410 | 广联达 | 3.21 | 233.93 | 3.14% | 0.10 | 7.42 |
600570 | 恒生电子 | 2.14 | 210.93 | 2.83% | -0.48 | -2.08 |
000001 | 平安银行 | 13.46 | 204.21 | 2.74% | 新晋 | 5.08 |
600588 | 用友网络 | 5.23 | 199.93 | 2.68% | -0.62 | 0.01 |
600109 | 国金证券 | 12.72 | 194.42 | 2.61% | 新晋 | 2.83 |
002024 | ST易购 | 20.65 | 187.92 | 2.52% | -0.07 | -4.51 |
601166 | 兴业银行 | 11.36 | 183.24 | 2.46% | -0.09 | 10.31 |
601318 | 中国平安 | 2.39 | 182.26 | 2.44% | 新晋 | 6.94 |
600271 | 航天信息 | 11.30 | 178.13 | 2.39% | -0.24 | -8.47 |
合计 | -- | 94.91 | 2,073.61 | 27.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.02 |
本期利润(万元) | 389.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0474 |
期末基金资产净值(万元) | 7,460.75 |
期末基金份额净值(元) | 0.941 |