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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-12-05 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2018-12-24) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.74 | 0.71 | -0.71 | -2.18 | -4.86 | -0.80 | -3.01 |
| 基准收益率②% | 2.61 | 1.29 | 1.76 | 2.16 | 8.04 | 0.02 | 2.76 |
| ① — ② | -5.35 | -0.58 | -2.47 | -4.34 | -12.90 | -0.82 | -5.77 |
| 业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*40%+中证企业债指数收益率*60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 365 | 372 | 391 | 431 | |
| 户均持有份额(万) | 1.43 | 14.72 | 34.60 | 1.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 89.39 | 95.52 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 10.61 | 4.48 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 155.93 | 30.86 | -6.05 |
| 金融债券 | 177.14 | 35.06 | 8.61 |
| 其中：政策性金融债 | 177.14 | 35.06 | 8.61 |
| 可转换债券 | 94.43 | 18.69 | -0.62 |
| 合计 | 427.49 | 84.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108602 | 国开1704 | 1.16 | 116.65 | 23.09 |
| 010303 | 03国债(3) | 0.89 | 89.01 | 17.62 |
| 010107 | 21国债(7) | 0.65 | 66.92 | 13.25 |
| 132008 | 17山高EB | 0.49 | 47.53 | 9.41 |
| 132007 | 16凤凰EB | 0.49 | 46.90 | 9.28 |
| 基金名称 | 长盛同禧债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (080009)长盛同禧A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、国债期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资国债、央行票据、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券（含可分离交易的可转换债券）、中小企业私募债、银行存款、同业存单，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券的资产比例不低于基金资产的80%。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合 型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-08-07 | 2.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.84 |
| 本期利润(万元) | -4.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 175.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 |
