近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-26 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2013-12 | 2013-06 | -- | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2425 | 3792 | |||
| 户均持有份额(万) | 30.80 | 26.11 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 51.81 | 44.01 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 48.19 | 55.99 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,876.80 | 5.48 | -- |
| 金融债券 | 15,866.60 | 22.43 | 13.96 |
| 其中：政策性金融债 | 15,866.60 | 22.43 | 13.96 |
| 企业债券 | 58,876.31 | 83.22 | -11.71 |
| 短期融资券 | 9,001.40 | 12.72 | 2.75 |
| 中期票据 | 5,954.10 | 8.42 | 4.27 |
| 合计 | 93,575.21 | 132.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 140423 | 14农发23 | 50.00 | 4957.50 | 7.01 |
| 112119 | 12恒邦债 | 42.31 | 4018.98 | 5.68 |
| 071418003 | 14西南证券CP003 | 40.00 | 3999.20 | 5.65 |
| 130243 | 13国开43 | 40.00 | 3994.80 | 5.65 |
| 130018 | 13附息国债18 | 40.00 | 3876.80 | 5.48 |
| 基金名称 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150115)长盛同丰分级债券B (J160810)长盛同丰分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其长期预期收益和平均风 险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 在分级基金运作期内，本基金经过基金份额分级后，同丰 A 为低风险、收益相对稳定的稳健收益特征的基金份额；同丰 B 为较高风险、较高收益的增强收益特征的基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-06-25 | 1.02 |
| 2013-12-25 | 1.02 |
| 2013-06-25 | 1.02 |
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
